일라이 릴리(LLY) 재무제표: 매출·영업이익·순이익과 부채비율

일라이 릴리(LLY)의 최근 회계연도(2025-12-31 결산) 매출은 652억 달러로 직전 연도보다 44.7% 늘었습니다.

영업이익은 297억 달러, 순이익은 206억 달러이며 영업이익률 45.6%, 순이익률 31.7%를 기록했습니다.

2022 회계연도부터 3년 동안 매출은 연평균 31.7%씩 성장했습니다.

연도별 매출 증가율은 2023년 +19.6%, 2024년 +32.0%, 2025년 +44.7%입니다. 가장 크게 늘어난 해는 2025 회계연도(+44.7%), 가장 부진했던 해는 2023 회계연도(+19.6%)입니다.

최근 연도의 증가율이 그 전해보다 높아 성장 속도가 빨라지는 구간입니다. 매출 규모가 커진 상태에서 증가율이 오르는 것은 수요가 넓어지고 있다는 신호로 읽힙니다.

희석 주당순이익(EPS)은 2022 회계연도 $6.57에서 2025 회계연도 $22.95로 연평균 51.7% 늘었습니다. EPS가 매출보다 빠르게 늘어 이익률 개선이나 자사주 매입 효과가 주당 가치에 더해졌습니다.

영업이익률은 2022 회계연도 29.0%에서 2025 회계연도 45.6%로 16.6%포인트 높아졌습니다. 매출이 늘어나는 동안 비용이 그보다 덜 늘어 규모의 경제가 작동했다는 뜻입니다.

매출총이익률은 83.0%입니다. 원가 비중이 낮아 소프트웨어·플랫폼·설계 중심 기업에서 보이는 높은 수준입니다.

연구개발비는 133억 달러로 매출의 20.5%를 차지합니다. 매출의 상당 부분을 기술 개발에 다시 쓰는 구조라 당장의 이익률보다 제품 경쟁력 유지에 무게를 둔 회사입니다.

최근 12개월 자기자본이익률(ROE)은 102.3%입니다. 주주 자본 대비 이익 창출력이 높은 편이며, 부채를 많이 쓰는 회사는 ROE가 부풀려질 수 있어 아래 부채비율과 같이 보는 것이 좋습니다.

지난 회계연도 매출이 +44.7% 변할 때 영업이익은 +74.3% 변했습니다. 이익이 매출보다 크게 움직이는 영업 레버리지가 플러스로 작동해, 매출이 늘수록 이익이 더 가파르게 늘어나는 구조입니다.

연도별 순이익률은 2022년 21.9%, 2023년 15.4%, 2024년 23.5%, 2025년 31.7%입니다.

최근 회계연도 영업현금흐름은 168억 달러, 설비투자(CAPEX)는 108억 달러로 잉여현금흐름(FCF)은 60억 달러입니다.

순이익 대비 잉여현금흐름 비율은 28.9%입니다. 이익에 비해 남는 현금이 적습니다. 대규모 설비투자 국면이거나 매출채권·재고가 늘어난 경우이므로 원인을 확인할 필요가 있습니다.

설비투자는 매출의 16.6% 규모입니다. 공장·데이터센터처럼 자본이 많이 드는 사업이라 경기 둔화기에 투자 부담이 이익을 누를 수 있습니다.

최근 회계연도 주주환원은 자사주 매입 41억 달러, 배당금 지급 54억 달러로 합계 95억 달러입니다. 잉여현금흐름의 159.2%를 주주에게 돌려준 셈이며, 번 현금보다 많이 돌려줘 보유 현금이나 차입으로 일부를 메웠습니다.

최근 결산 기준 총자산은 1,125억 달러, 부채총계는 859억 달러, 자기자본은 265억 달러로 부채비율(부채÷자본)은 324%입니다. 부채 부담이 큰 편이라 금리 상승기에는 이자 비용을 따로 확인할 필요가 있습니다.

총차입금 425억 달러가 현금성 자산 73억 달러보다 많아 순차입금이 352억 달러입니다. 연간 영업현금흐름 기준으로 약 2.1년치에 해당하는 규모입니다.

자기자본은 2022 회계연도 대비 +149.2% 변했습니다. 이익이 쌓이면 늘고 배당·자사주 매입이 많으면 줄어들기 때문에, 주주환원이 큰 회사는 이익이 늘어도 자본이 줄 수 있습니다.

가장 최근 분기(2026-06-30 결산) 매출은 230억 달러로 직전 분기보다 +16.0%, 1년 전 같은 분기보다 +47.7% 변했습니다. 분기 영업이익률은 54.2%입니다.

최근 5개 분기 가운데 직전 분기보다 매출이 늘어난 분기는 4번입니다. 분기마다 매출이 한 번도 꺾이지 않고 늘었습니다.

최근 분기의 전년 동기 대비 증가율(+47.7%)이 지난 회계연도 연간 증가율(+44.7%)보다 높아, 올해 들어 성장이 더 빨라지고 있습니다.

분기 희석 EPS는 $7.94로 1년 전 같은 분기($6.29)보다 +26.2% 변했습니다. 분기 순이익률은 36.4%에서 30.9%로 낮아졌습니다.

현재 시가총액은 1.05조 달러로 최근 회계연도 매출의 16.2배, 순이익의 51.1배 수준입니다. 최근 12개월 이익 기준 PER은 39.6배입니다.

잉여현금흐름을 시가총액으로 나눈 FCF 수익률은 0.57%입니다. 현금 창출력보다 앞으로의 성장 기대가 주가에 더 많이 반영돼 있다는 뜻입니다.

지난 회계연도 주주환원 총액을 시가총액으로 나누면 연 0.90%입니다. 배당수익률만 보면 놓치기 쉬운 자사주 매입까지 합친 실질 환원율입니다.

일라이 릴리의 회계연도는 매년 12월에 끝납니다. 달력 연도와 같아 다른 12월 결산 기업과 같은 기간으로 바로 비교할 수 있습니다. 야후 파이낸스 업종 분류는 Drug Manufacturers - General, 섹터 분류는 Healthcare입니다.

표의 수치는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 연간·분기 보고서를 야후 파이낸스가 정리한 값입니다. 일회성 손익이 반영된 순이익보다 영업이익과 영업현금흐름이 사업의 기초 체력을 더 잘 보여줍니다.