피플로 편집팀에셋플러스 인도일등기업포커스20액티브(0002C0) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
에셋플러스 인도일등기업포커스20액티브(0002C0)의 운용사는 에셋플러스자산운용, 기초지수는 MSCI India IMI Index(PR)입니다.
총보수는 연 0.99%이고, 시가총액은 109억입니다. 상장일은 2025년 2월 25일입니다.
구성종목은 원화현금의 비중이 9.17%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 액티브증권상장지수투자신탁으로서 MSCI India IMI Index (Price Return)를 비교지수로 하여 에셋플러스자산운용이 엄선한 인도 일등기업 15~25개를 선택하여 비교지수 대비 초과수익률을 실현하는 것을 지향하며 해외주식에 투자합니다. 1좌당 순자산가치 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 운용하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 하며 신탁재산의 60% 이상을 에셋플러스자산운용이 정의하는 인도 일등기업에 부합하는 해외주식에 투자할 계획입니다. ▶비교지수 : [MSCI India IMI Index (Price Return) * 100%] 그러나, 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 판매회사, 신탁업자 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
| 운용사 | 에셋플러스자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | MSCI India IMI Index(PR) |
| 총보수(연) | 0.99% |
| 시가총액 | 109억 |
| 상장일 | 2025년 2월 25일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 10,110원 |
| NAV(순자산가치) | 10,108원 |
| 추적오차율 | 10.44% |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 원화현금 | 9.17% |
| 2 | WELSPUN CORP LTD | 8.92% |
| 3 | SYRMA SGS TECHNOLOGY LTD | 7.64% |
| 4 | ETERNAL LTD | 5.91% |
| 5 | Larsen & Toubro Ltd | 5.04% |
| 6 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 4.72% |
| 7 | STERLITE TECHNOLOGIES LTD | 4.59% |
| 8 | DIVI'S LABORATORIES LTD | 4.23% |
| 9 | Indian Hotels Co Ltd | 3.80% |
| 10 | MTAR TECHNOLOGIES LTD | 3.52% |
| UNCLASSIFIED | 99.85% |
|---|
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에셋플러스 인도일등기업포커스20액티브의 분배금 지급 이력은 아직 집계되지 않았습니다. 분배금을 지급하지 않는 TR(총수익)형·레버리지형이거나, 상장 후 첫 분배 이전일 수 있습니다.
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에셋플러스 인도일등기업포커스20액티브의 총보수는 연 0.99%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 99,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
에셋플러스 인도일등기업포커스20액티브의 비중 상위 종목은 원화현금(9.17%), WELSPUN CORP LTD(8.92%), SYRMA SGS TECHNOLOGY LTD(7.64%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
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