피플로 편집팀TIGER TDF2045 적격(0025N0) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
TIGER TDF2045 적격(0025N0)의 운용사는 미래에셋자산운용, 기초지수는 S&P Korea Target Date 2045 Global Index입니다.
총보수는 연 0.19%이고, 시가총액은 7,743억입니다. 상장일은 2025년 3월 25일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 140원, 분배율은 1.18%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이며 주당 140원을 지급했습니다.
구성종목은 전체 510종목 가운데 State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF의 비중이 14.88%로 가장 큽니다.
- 이 ETF는 주식 및 채권을 주된 투자대상자산으로 하며, "S&P 500 and Korea Target Date 2045 Index(TR)”의 수익률 추종을 목적으로 하는 ETF입니다. 이 ETF는 해외 주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로 기초지수의 원화환산 수익률에 연동하게 됩니다. - “S&P 500 and Korea Target Date 2045 Index(TR)”는 주식 하위지수인 S&P500(TR) 지수의 구성종목인 미국 주식과 채권 하위지수인 Markit iBoxx ALBI South Korea 1-3 Total Return 지수의 구성종목인 국내 채권을 매수하는 혼합 전략을 반영하여 산출하는 혼합형 지수입니다. - 이 ETF는 자산배분형 ETF로서, 특정 목표시점인 타겟데이트 2045년이 가까워짐에 따라 위험자산(주식 등)의 비중을 점차 축소함과 동시에 저위험자산(채권 등)의 비중을 확대하는 방법으로 투자신탁재산을 관리합니다.
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | S&P Korea Target Date 2045 Global Index |
| 총보수(연) | 0.19% |
| 시가총액 | 7,743억 |
| 상장일 | 2025년 3월 25일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 11,875원 |
| NAV(순자산가치) | 11,841원 |
| 추적오차율 | 4.03% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 140원 | 1.18% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 11,875원 | 140원 | 118원 |
| 100주 | 1,187,500원 | 14,000원 | 11,844원 |
| 1,000주 | 11,875,000원 | 140,000원 | 118,440원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 14.88% |
| 2 | TIGER 단기채권액티브 | 9.17% |
| 3 | TIGER 단기통안채 | 8.16% |
| 4 | 원화현금 | 6.24% |
| 5 | 엔비디아 | 4.67% |
| 6 | 애플 | 4.10% |
| 7 | S&P500 EMINI FUT SEPT 2026 | 3.78% |
| 8 | TIGER 미국달러단기채권액티브 | 3.32% |
| 9 | 마이크로소프트 | 3.17% |
| 10 | 아마존닷컴 | 2.14% |
| UNCLASSIFIED | 47.19% |
|---|---|
| IT | 20.99% |
| 금융 | 6.60% |
| 커뮤니케이션 | 5.26% |
| 헬스케어 | 5.03% |
| 경기소비재 | 4.91% |
TIGER TDF2045 적격의 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-12-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
TIGER TDF2045 적격의 총보수는 연 0.19%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 19,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
TIGER TDF2045 적격의 비중 상위 종목은 State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF(14.88%), TIGER 단기채권액티브(9.17%), TIGER 단기통안채(8.16%) 순입니다. 전체 편입 종목은 510개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 140원을 기준으로 100주 보유 시 세전 14,000원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 11,844원입니다. 1,000주면 세후 약 118,440원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.