피플로 편집팀KODEX 차이나테크TOP10(0065G0) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
KODEX 차이나테크TOP10(0065G0)의 운용사는 삼성자산운용(ETF), 기초지수는 Hang Seng China Tech Top 10 Select Index (HKD) (Price Return)입니다.
총보수는 연 0.45%이고, 시가총액은 179억입니다. 상장일은 2025년 6월 17일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 80원, 분배율은 0.94%입니다. 분배 주기는 분기 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이며 주당 53원을 지급했습니다.
구성종목은 알리바바 그룹 홀딩의 비중이 15.34%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 Hang Seng에서 산출하는 Hang Seng China Tech Top 10 Select Index (HKD) (Price Return)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
|---|---|
| 기초지수 | Hang Seng China Tech Top 10 Select Index (HKD) (Price Return) |
| 총보수(연) | 0.45% |
| 시가총액 | 179억 |
| 상장일 | 2025년 6월 17일 |
| 분배 주기 | 분기 분배 |
| 현재가 | 8,305원 |
| NAV(순자산가치) | 8,418원 |
| 추적오차율 | 0.91% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 53원 | 0.62% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 9원 | 0.09% |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | 4원 | 0.04% |
| 2025-10-30 | 2025-10-31 | 14원 | 0.12% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 8,305원 | 80원 | 67원 |
| 100주 | 830,500원 | 8,000원 | 6,768원 |
| 1,000주 | 8,305,000원 | 80,000원 | 67,680원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 알리바바 그룹 홀딩 | 15.34% |
| 2 | 텐센트 | 14.64% |
| 3 | 샤오미 | 12.97% |
| 4 | 메이투안 | 10.71% |
| 5 | 한무기 | 10.66% |
| 6 | 넷이즈 | 8.49% |
| 7 | 중국 국제 반도체 | 7.72% |
| 8 | 비야디 | 7.06% |
| 9 | 해광신식 | 6.99% |
| 10 | 징동닷컴 | 4.25% |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| KODEX 차이나테크TOP10현재 | Hang Seng China Tech Top 10 Select Index (HKD) (Price Return) | 0.45% | 179억 | 0.94% |
| TIGER 차이나테크TOP10 | Mirae Asset China Tech Top 10 지수 (Price Return) | 0.49% | 1,890억 | 0.24% |
| IT | 38.34% |
|---|---|
| 경기소비재 | 37.36% |
| 커뮤니케이션 | 23.13% |
| UNCLASSIFIED | 1.12% |
KODEX 차이나테크TOP10의 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-07-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 1월, 4월, 7월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
KODEX 차이나테크TOP10의 총보수는 연 0.45%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 45,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
KODEX 차이나테크TOP10의 비중 상위 종목은 알리바바 그룹 홀딩(15.34%), 텐센트(14.64%), 샤오미(12.97%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 80원을 기준으로 100주 보유 시 세전 8,000원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 6,768원입니다. 1,000주면 세후 약 67,680원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.