피플로 편집팀HANARO 유럽방산(0082F0) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
HANARO 유럽방산(0082F0)의 운용사는 NH-Amundi자산운용, 기초지수는 Stoxx 유럽 방산 지수입니다.
총보수는 연 0.35%이고, 시가총액은 69.6억입니다. 상장일은 2025년 7월 29일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 12원, 분배율은 0.12%입니다. 분배 주기는 올해 1회 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-01-29이며 주당 12원을 지급했습니다.
구성종목은 BAE SYSTEMS PLC의 비중이 10.24%로 가장 큽니다.
본 투자신탁은 Stoxx Eroupe Market Defnese Capped Index (Price Return, 원화환산)를 비교지수로 하는 패시브 투자신탁으로서 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률과 동일하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. 이에 따라, 유럽증권시장 내 상장된 방위산업업체 중 성장성과 경쟁력이 높은 글로벌 기업에 투자합니다. 우·러 전쟁의 장기화와 미국 우선주의 확산에 따른 유럽 각국의 국방 지출 확대를 반영하여, 기존 방위산업의 구조조정과 정책적 성장을 기반으로 주요 국가별 거래소에 상장된 종목을 선정해 지수를 구성합니다. 또한, 해당 ETF는 국제 자본시장 수준의 완성도를 확보하기 위해 아문디(Amundi) 본사와 리서치 및 마케팅 협업을 진행하고 있습니다. 비교지수인 Stoxx Europe Market Defense Capped Index는 (Price Return, 원화환산)는 프랑크푸르트 증권거래소, 밀라노 증권거래소, 유로넥스트 파리, 런던 증권거래소, 나스닥 스톡홀름, 유로넥스트 암스테르담, 바르샤바 증권거래소에 상장된 종목 중 유럽 방위산업과 관련성이 높은 종목으로 구성된 지수입니다.
| 운용사 | NH-Amundi자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | Stoxx 유럽 방산 지수 |
| 총보수(연) | 0.35% |
| 시가총액 | 69.6억 |
| 상장일 | 2025년 7월 29일 |
| 분배 주기 | 올해 1회 분배 |
| 현재가 | 9,940원 |
| NAV(순자산가치) | 10,021원 |
| 추적오차율 | 1.11% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | 12원 | 0.12% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 9,940원 | 12원 | 10원 |
| 100주 | 994,000원 | 1,200원 | 1,015원 |
| 1,000주 | 9,940,000원 | 12,000원 | 10,152원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | BAE SYSTEMS PLC | 10.24% |
| 2 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 10.11% |
| 3 | SAFRAN SA | 9.86% |
| 4 | RHEINMETALL AG | 9.73% |
| 5 | THALES SA | 9.70% |
| 6 | AIRBUS SE | 9.56% |
| 7 | LEONARDO SPA | 8.71% |
| 8 | MTU AERO ENGINES AG | 8.05% |
| 9 | SAAB AB-B | 7.78% |
| 10 | BABCOCK INTL GROUP PLC | 2.49% |
| UNCLASSIFIED | 99.87% |
|---|
HANARO 유럽방산의 가장 최근 분배락일은 2026-01-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-01-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 1월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
HANARO 유럽방산의 총보수는 연 0.35%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 35,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
HANARO 유럽방산의 비중 상위 종목은 BAE SYSTEMS PLC(10.24%), ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC(10.11%), SAFRAN SA(9.86%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 12원을 기준으로 100주 보유 시 세전 1,200원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 1,015원입니다. 1,000주면 세후 약 10,152원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.