피플로 편집팀ACE 유럽방산TOP10(0102X0) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
ACE 유럽방산TOP10(0102X0)의 운용사는 한국투신운용(ETF), 기초지수는 NYSE FactSet Europe Defense TOP10 Index (Price Return)입니다.
총보수는 연 0.35%이고, 시가총액은 53억입니다. 상장일은 2025년 9월 23일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 73원, 분배율은 0.81%입니다. 분배 주기는 분기 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이며 주당 32원을 지급했습니다.
구성종목은 Kongsberg Gruppen ASA의 비중이 20.27%로 가장 큽니다.
· 이 투자신탁은 ICE Data Indices, LLC가 발표하는 “NYSE FactSet Europe Defense Top 10 Index(Price Return)”을 기초지수로하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다. · ICE Data Indices, LLC가 발표하는 “NYSE FactSet Europe Defense Top 10 Index(Price Return)”은 유럽시장에 상장된 종목 중 방위산업 매출비중이 높아 유럽재무장 수혜를 받을 것으로 기대되는 시가총액 상위 10개 종목으로 구성된 지수입니다. 스코어 가중방식(시가총액 정규화 값(50%) + 예상매출액성장률 정규화 값(50%))으로 비중을 구성하여 유럽 방위 산업의 대표 종목들에 투자하면서 성장률이 우수한 유럽 방산 기업에 집중 투자하는 전략을 구사합니다.
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
|---|---|
| 기초지수 | NYSE FactSet Europe Defense TOP10 Index (Price Return) |
| 총보수(연) | 0.35% |
| 시가총액 | 53억 |
| 상장일 | 2025년 9월 23일 |
| 분배 주기 | 분기 분배 |
| 현재가 | 8,825원 |
| NAV(순자산가치) | 9,005원 |
| 추적오차율 | 1.73% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 32원 | 0.36% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 32원 | 0.34% |
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 9원 | 0.09% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 8,825원 | 73원 | 61원 |
| 100주 | 882,500원 | 7,300원 | 6,175원 |
| 1,000주 | 8,825,000원 | 73,000원 | 61,758원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | Kongsberg Gruppen ASA | 20.27% |
| 2 | Rolls-Royce Holdings PLC | 19.79% |
| 3 | Rheinmetall AG | 16.42% |
| 4 | BAE Systems PLC | 13.79% |
| 5 | Thales SA | 7.69% |
| 6 | Saab AB | 6.21% |
| 7 | Leonardo SpA | 4.82% |
| 8 | CSG NV | 3.94% |
| 9 | Dassault Aviation SA | 3.51% |
| 10 | Indra Sistemas SA | 3.44% |
| UNCLASSIFIED | 99.94% |
|---|
ACE 유럽방산TOP10의 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-07-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 4월, 7월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
ACE 유럽방산TOP10의 총보수는 연 0.35%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 35,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
ACE 유럽방산TOP10의 비중 상위 종목은 Kongsberg Gruppen ASA(20.27%), Rolls-Royce Holdings PLC(19.79%), Rheinmetall AG(16.42%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 73원을 기준으로 100주 보유 시 세전 7,300원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 6,175원입니다. 1,000주면 세후 약 61,758원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.