피플로 편집팀KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브(0117L0) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브(0117L0)의 운용사는 삼성자산운용(ETF), 기초지수는 KAP 26-12 금융채 총수익 지수(AA-이상)입니다.
총보수는 연 0.09%이고, 시가총액은 9,227억입니다. 상장일은 2025년 10월 28일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 53원, 분배율은 0.52%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-12-12이며 주당 53원을 지급했습니다.
구성종목은 전체 72종목 가운데 농업금융채권(은행) 2025-11이1Y-B의 비중이 10.86%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 KAP(한국자산평가)에서 발표하는 KAP 26-12 금융채 총수익 지수(AA- 이상)를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수를 제한적으로 초과하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
|---|---|
| 기초지수 | KAP 26-12 금융채 총수익 지수(AA-이상) |
| 총보수(연) | 0.09% |
| 시가총액 | 9,227억 |
| 상장일 | 2025년 10월 28일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 10,165원 |
| NAV(순자산가치) | 10,155원 |
| 추적오차율 | 0.06% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2025-12-15 | 53원 | 0.52% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 10,165원 | 53원 | 44원 |
| 100주 | 1,016,500원 | 5,300원 | 4,483원 |
| 1,000주 | 10,165,000원 | 53,000원 | 44,838원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 농업금융채권(은행) 2025-11이1Y-B | 10.86% |
| 2 | 신한은행29-11-할-12M-A | 9.70% |
| 3 | 농업금융채권(은행)2025-09이1Y-D | 6.53% |
| 4 | 신한은행28-11-이-2-C | 4.33% |
| 5 | 농업금융채권(은행)2025-11이1Y-D | 3.25% |
| 6 | 국민은행4411이표일(03)2-28 | 3.25% |
| 7 | 한국수출입금융 2512나-할인-1 | 3.22% |
| 8 | 우리카드253-2 | 2.18% |
| 9 | 산금24신이0200-1112-2 | 2.17% |
| 10 | 수산금융채권(은행)25-10이12-23 | 2.17% |
| UNCLASSIFIED | 99.66% |
|---|
KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브의 가장 최근 분배락일은 2025-12-12이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-12-15입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브의 총보수는 연 0.09%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 9,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브의 비중 상위 종목은 농업금융채권(은행) 2025-11이1Y-B(10.86%), 신한은행29-11-할-12M-A(9.70%), 농업금융채권(은행)2025-09이1Y-D(6.53%) 순입니다. 전체 편입 종목은 72개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 53원을 기준으로 100주 보유 시 세전 5,300원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 4,483원입니다. 1,000주면 세후 약 44,838원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.