피플로 편집팀TIGER 12월자동연장금융채(AA-이상)액티브(0139F0) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
TIGER 12월자동연장금융채(AA-이상)액티브(0139F0)의 운용사는 미래에셋자산운용, 기초지수는 KIS 12월 만기 자동연장금융채(AA-이상) 총수익지수입니다.
총보수는 연 0.1%이고, 시가총액은 1조 806억입니다. 상장일은 2025년 12월 9일입니다.
구성종목은 전체 172종목 가운데 현대카드949-1의 비중이 5.60%로 가장 큽니다.
- 이 ETF는 유가증권시장 상장규정 제113조에 따른 액티브상장지수투자신탁으로 국내 채권을 주된 투자대상자산으로 하며, 1좌당 순자산가치의 변동률을 비교지수인 “KIS 12월 만기자동연장금융채(AA-이상) 총수익지수” 변화를 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목표로 합니다. - 이 투자신탁은 편입자산의 만기월(매년 12월)을 사전에 지정하고 매년 편입자산의 만기도래 시점에 편입자산을 교체( 리밸런싱)하는 것을 주된 운용전략으로 하는 만기자동연장 채권형 ETF로, 편입 자산의 만기시점에는 투자신탁 청산이 아닌 익년도의 만기월(매년 12월)에 맞춰 포트폴리오를 교체(리밸런싱)하는 것을 주된 투자전략으로 합니다. - 이 투자신탁은 AA- 등급 이상의 국내 우량 금융채에 주로 투자하며 기본적으로 비교지수의 YTM, 듀레이션, 채권 섹터별 비중과 유사한 수준으로 이 투자신탁의 포트폴리오를 구성하여 운용할 예정이나, 비교지수 변화를 초과하도록 운용하는 것으로 목표로 하므로 다양한 투자전략을 활용할 수 있습니다.
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | KIS 12월 만기 자동연장금융채(AA-이상) 총수익지수 |
| 총보수(연) | 0.1% |
| 시가총액 | 1조 806억 |
| 상장일 | 2025년 12월 9일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 102,160원 |
| NAV(순자산가치) | 102,111원 |
| 추적오차율 | 0.08% |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 현대카드949-1 | 5.60% |
| 2 | 아이비케이캐피탈342-1 | 2.81% |
| 3 | 농업금융채권(중앙회)2025-12이1Y-A | 2.80% |
| 4 | 현대캐피탈2005-3 | 1.90% |
| 5 | 하나카드252-3 | 1.90% |
| 6 | 현대캐피탈2001-1 | 1.88% |
| 7 | JB 우리캐피탈507-7 | 1.88% |
| 8 | 산은캐피탈778-1 | 1.87% |
| 9 | 케이비캐피탈571-1(사) | 1.87% |
| 10 | 케이비국민카드440-1 | 1.87% |
| UNCLASSIFIED | 98.92% |
|---|
현재 TIGER 12월자동연장금융채(AA-이상)액티브의 분배금 지급 이력이 집계되지 않았습니다. 분배금을 재투자해 기준가에 반영하는 TR(총수익)형이거나, 파생형 또는 상장 초기 ETF일 수 있습니다. 분배가 시작되면 이 페이지의 표에 회차별로 반영됩니다.
TIGER 12월자동연장금융채(AA-이상)액티브의 분배금 지급 이력은 아직 집계되지 않았습니다. 분배금을 지급하지 않는 TR(총수익)형·레버리지형이거나, 상장 후 첫 분배 이전일 수 있습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
TIGER 12월자동연장금융채(AA-이상)액티브의 총보수는 연 0.1%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 10,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
TIGER 12월자동연장금융채(AA-이상)액티브의 비중 상위 종목은 현대카드949-1(5.60%), 아이비케이캐피탈342-1(2.81%), 농업금융채권(중앙회)2025-12이1Y-A(2.80%) 순입니다. 전체 편입 종목은 172개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
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데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.