피플로 편집팀KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합50(0177N0) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합50(0177N0)의 운용사는 삼성자산운용(ETF), 기초지수는 Wise 삼성전자 SK하이닉스 채권혼합 지수입니다.
총보수는 연 0.07%이고, 시가총액은 1조 3,616억입니다. 상장일은 2026년 4월 7일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 126원, 분배율은 1.00%입니다. 분배 주기는 월 분배(월배당)입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-10-14이며 주당 24원을 지급했습니다.
구성종목은 SK하이닉스의 비중이 25.30%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 FnGuide에서 발표하는 Wise 삼성전자 SK하이닉스 채권혼합 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다.※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
|---|---|
| 기초지수 | Wise 삼성전자 SK하이닉스 채권혼합 지수 |
| 총보수(연) | 0.07% |
| 시가총액 | 1조 3,616억 |
| 상장일 | 2026년 4월 7일 |
| 분배 주기 | 월 분배(월배당) |
| 현재가 | 12,690원 |
| NAV(순자산가치) | 12,515원 |
| 추적오차율 | 0.77% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2026-10-15 | 24원 | 0.19% |
| 2026-09-14 | 2026-09-15 | 23원 | 0.17% |
| 2026-08-13 | 2026-08-14 | 22원 | 0.15% |
| 2026-07-14 | 2026-07-15 | 22원 | 0.17% |
| 2026-06-12 | 2026-06-15 | 20원 | 0.13% |
| 2026-05-14 | 2026-05-15 | 15원 | 0.10% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 12,690원 | 126원 | 106원 |
| 100주 | 1,269,000원 | 12,600원 | 10,659원 |
| 1,000주 | 12,690,000원 | 126,000원 | 106,596원 |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합50현재 | Wise 삼성전자 SK하이닉스 채권혼합 지수 | 0.07% | 1조 3,616억 | 1.00% |
| RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | KAP 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 지수 | 0.01% | 3조 6,213억 | 0.31% |
| IT | 50.52% |
|---|---|
| UNCLASSIFIED | 49.45% |
KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합50의 가장 최근 분배락일은 2026-10-14이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-10-15입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 5월, 6월, 7월, 8월, 9월, 10월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합50의 총보수는 연 0.07%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 7,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합50의 비중 상위 종목은 SK하이닉스(25.30%), 삼성전자(25.22%), 국고03375-3103(26-3)(24.20%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 126원을 기준으로 100주 보유 시 세전 12,600원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 10,659원입니다. 1,000주면 세후 약 106,596원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 증권 정보 서비스 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.