피플로 편집팀KIWOOM 현대차그룹TOP3채권혼합50(0220A0) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
KIWOOM 현대차그룹TOP3채권혼합50(0220A0)의 운용사는 키움투자자산운용, 기초지수는 FnGuide 현대차그룹TOP3 채권혼합 지수입니다.
총보수는 연 0.15%이고, 시가총액은 123억입니다. 상장일은 2026년 7월 14일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 21원, 분배율은 0.24%입니다. 분배 주기는 올해 1회 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-08-28이며 주당 21원을 지급했습니다.
구성종목은 현대차의 비중이 25.24%로 가장 큽니다.
1. 이 투자신탁은 국내 채권 및 국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, FnGuide가 산출하여 발표하는 ‘FnGuide 현대차그룹TOP3 채권혼합 지수’를 기초지수로 하여 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. 2. 기초지수는 FnGuide에서 산출하여 발표하는 ‘FnGuide 현대차그룹TOP3 채권혼합 지수’로 FnGuide 현대차그룹TOP3 지수와 FnGuide 국고통안채 지수를 일간 단위로 50:50비중으로 혼합하여 산출하는 지수입니다. FnGuide 현대차그룹TOP3 지수는 현대차그룹 소속 계열사 중 60일 평균 시가총액 상위 3종목으로 구성되며, FnGuide 국고통안채 지수는 잔존만기 3개월 이상 1년 이하의 국고채 및 통안채 중 발행잔액 기준 상위 10종목으로 구성된 지수입니다. 3. 이 투자신탁은 기초지수 추종을 위하여 해당 지수를 구성하는 종목 전체를 실물로 편입하는 완전복제 전략을 원칙으로 하여 운용할 계획입니다. 다만, 필요에 따라 기초지수에 포함되어 있는 자산 중 부도 가능성, 유동성, 추적오차 등을 감안하여 부분복제 방식으로 포트폴리오를 구성할 수 있습니다.
| 운용사 | 키움투자자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | FnGuide 현대차그룹TOP3 채권혼합 지수 |
| 총보수(연) | 0.15% |
| 시가총액 | 123억 |
| 상장일 | 2026년 7월 14일 |
| 분배 주기 | 올해 1회 분배 |
| 현재가 | 8,760원 |
| NAV(순자산가치) | 8,868원 |
| 추적오차율 | 0.73% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2026-08-31 | 21원 | 0.24% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 8,760원 | 21원 | 17원 |
| 100주 | 876,000원 | 2,100원 | 1,776원 |
| 1,000주 | 8,760,000원 | 21,000원 | 17,766원 |
| 경기소비재 | 49.99% |
|---|---|
| UNCLASSIFIED | 49.97% |
KIWOOM 현대차그룹TOP3채권혼합50의 가장 최근 분배락일은 2026-08-28이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-08-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 8월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
KIWOOM 현대차그룹TOP3채권혼합50의 총보수는 연 0.15%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 15,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
KIWOOM 현대차그룹TOP3채권혼합50의 비중 상위 종목은 현대차(25.24%), 기아(15.51%), 국고채권03250-2706(24-4)(9.60%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 21원을 기준으로 100주 보유 시 세전 2,100원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 1,776원입니다. 1,000주면 세후 약 17,766원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.