피플로 편집팀IBK 초단기채권액티브(0221V0) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
IBK 초단기채권액티브(0221V0)의 운용사는 IBK자산운용, 기초지수는 KIS 단기자금 총수익지수입니다.
총보수는 연 0.05%이고, 시가총액은 1,074억입니다. 상장일은 2026년 7월 21일입니다.
구성종목은 전체 24종목 가운데 하나캐피탈406-5의 비중이 9.40%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 국내 채권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, “KIS 단기자금 총수익지수”를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
| 운용사 | IBK자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | KIS 단기자금 총수익지수 |
| 총보수(연) | 0.05% |
| 시가총액 | 1,074억 |
| 상장일 | 2026년 7월 21일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 100,460원 |
| NAV(순자산가치) | 100,438원 |
| 추적오차율 | 0.03% |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 하나캐피탈406-5 | 9.40% |
| 2 | 부국증권 20260828-11-66(단) | 9.31% |
| 3 | 광주은행2026-03이(변)1갑-31 | 9.30% |
| 4 | 한국수출입금융 2510가-할인-1 | 9.29% |
| 5 | 롯데렌탈55-2(녹) | 8.42% |
| 6 | 엔에이치투자65-2 | 4.66% |
| 7 | 하나증권 20250908-364-23 | 4.65% |
| 8 | 하나증권 20250908-364-24 | 4.65% |
| 9 | HS효성첨단소재 20260831-30-5 | 4.64% |
| 10 | 미래에셋증권 20260331-175-74 | 4.64% |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| IBK 초단기채권액티브현재 | KIS 단기자금 총수익지수 | 0.05% | 1,074억 | - |
| SOL 초단기채권액티브 | KAP 단기자금시장지수 | 0.05% | 1조 12억 | 1.56% |
| UNCLASSIFIED | 99.90% |
|---|
현재 IBK 초단기채권액티브의 분배금 지급 이력이 집계되지 않았습니다. 분배금을 재투자해 기준가에 반영하는 TR(총수익)형이거나, 파생형 또는 상장 초기 ETF일 수 있습니다. 분배가 시작되면 이 페이지의 표에 회차별로 반영됩니다.
IBK 초단기채권액티브의 분배금 지급 이력은 아직 집계되지 않았습니다. 분배금을 지급하지 않는 TR(총수익)형·레버리지형이거나, 상장 후 첫 분배 이전일 수 있습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
IBK 초단기채권액티브의 총보수는 연 0.05%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 5,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
IBK 초단기채권액티브의 비중 상위 종목은 하나캐피탈406-5(9.40%), 부국증권 20260828-11-66(단)(9.31%), 광주은행2026-03이(변)1갑-31(9.30%) 순입니다. 전체 편입 종목은 24개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
IBK 초단기채권액티브의 최근 1년 분배금 데이터가 없어 보유 수량별 분배금을 계산할 수 없습니다. 분배가 시작되면 이 페이지의 분배금 이력 표에 반영됩니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.