피플로 편집팀KODEX 차이나H(099140) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
KODEX 차이나H(099140)의 운용사는 삼성자산운용(ETF), 기초지수는 HSCEI (Hang Seng China Enterprise Index)입니다.
총보수는 연 0.12%이고, 시가총액은 329억입니다. 상장일은 2007년 10월 10일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 586원, 분배율은 2.81%입니다. 분배 주기는 분기 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이며 주당 284원을 지급했습니다.
구성종목은 알리바바 그룹 홀딩의 비중이 7.81%로 가장 큽니다.
원화환산전 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 HSCEI(Hang Seng China Enterprise Index) 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. HSI Services Limited사가 산출하는 HSCEI지수는 홍콩증권거래소에 상장된 H주로 구성된 지수로서, 환율 변동의 영향을 받는 환노출 상품입니다. KODEX China H의 "H"는 H주를 의미하는 것으로 환헤지 상품에서 Hedge를 의미하는 "(H)"를 뜻하지 않습니다.
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
|---|---|
| 기초지수 | HSCEI (Hang Seng China Enterprise Index) |
| 총보수(연) | 0.12% |
| 시가총액 | 329억 |
| 상장일 | 2007년 10월 10일 |
| 분배 주기 | 분기 분배 |
| 현재가 | 20,580원 |
| NAV(순자산가치) | 20,768원 |
| 추적오차율 | 0.51% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 284원 | 1.36% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 19원 | 0.08% |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | 115원 | 0.49% |
| 2025-10-30 | 2025-10-31 | 168원 | 0.68% |
| 2025-07-30 | 2025-07-31 | 390원 | 1.56% |
| 2025-01-24 | 2025-01-27 | 354원 | 1.82% |
| 2024-07-30 | 2024-07-31 | 206원 | 1.29% |
| 2024-01-30 | 2024-01-31 | 358원 | 2.62% |
| 2023-07-28 | 2023-07-31 | 168원 | 1.05% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 20,580원 | 586원 | 495원 |
| 100주 | 2,058,000원 | 58,600원 | 49,575원 |
| 1,000주 | 20,580,000원 | 586,000원 | 495,756원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 알리바바 그룹 홀딩 | 7.81% |
| 2 | CCB(중국건설은행) | 7.78% |
| 3 | 텐센트 | 7.46% |
| 4 | 원화현금 | 5.65% |
| 5 | HSCEI Index Futures 2026 09 | 5.56% |
| 6 | ICBC(중국공상은행) | 5.38% |
| 7 | 샤오미 | 4.28% |
| 8 | 차이나 모바일 | 4.25% |
| 9 | BOC(중국은행) | 3.71% |
| 10 | 메이투안 | 3.54% |
| 금융 | 27.34% |
|---|---|
| 경기소비재 | 21.30% |
| 커뮤니케이션 | 16.82% |
| UNCLASSIFIED | 11.21% |
| IT | 9.54% |
| 에너지 | 7.04% |
KODEX 차이나H의 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-07-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 1월, 4월, 7월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
KODEX 차이나H의 총보수는 연 0.12%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 12,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
KODEX 차이나H의 비중 상위 종목은 알리바바 그룹 홀딩(7.81%), CCB(중국건설은행)(7.78%), 텐센트(7.46%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 586원을 기준으로 100주 보유 시 세전 58,600원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 49,575원입니다. 1,000주면 세후 약 495,756원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.