피플로 편집팀KODEX 은선물(H)(144600) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
KODEX 은선물(H)(144600)의 운용사는 삼성자산운용(ETF), 기초지수는 S&P GSCI Silver Index(TR)입니다.
총보수는 연 0.68%이고, 시가총액은 7,967억입니다. 상장일은 2011년 7월 18일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 40원, 분배율은 0.37%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이며 주당 40원을 지급했습니다.
구성종목은 전체 5종목 가운데 원화현금의 비중이 95.52%로 가장 큽니다.
1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 S&P GSCI Silver Total Return 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. 스탠다드앤푸어스(Standard&Poor's)가 산출하는 S&P GSCI Silver Total Return 지수는 S&P GSCI Total Return 지수의 귀금속 섹터의 하위 지수 중 하나로 뉴욕상품거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 은선물의 가격을 기준으로 산출되는 지수로서, 동 ETF는 은현물이 아닌 은선물에 투자하는 상품입니다. 대부분의 자산은 은선물로 이루어지며 일부 은 ETF를 편입합니다. 한편, 은선물 가격 움직임만을 반영하고 환율 변동의 영향을 제거하기 위해 환헤지(H)를 실시합니다.
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
|---|---|
| 기초지수 | S&P GSCI Silver Index(TR) |
| 총보수(연) | 0.68% |
| 시가총액 | 7,967억 |
| 상장일 | 2011년 7월 18일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 10,810원 |
| NAV(순자산가치) | 10,534원 |
| 추적오차율 | 2.1% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 40원 | 0.37% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 10,810원 | 40원 | 33원 |
| 100주 | 1,081,000원 | 4,000원 | 3,384원 |
| 1,000주 | 10,810,000원 | 40,000원 | 33,840원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 원화현금 | 95.52% |
| 2 | Silver 2026 12 | 95.03% |
| 3 | iShares Silver Trust | 4.40% |
| 4 | USD현금 | 0.06% |
| 5 | 2026-09 달러선물 | -16.35% |
| UNCLASSIFIED | 178.66% |
|---|
KODEX 은선물(H)의 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-12-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
KODEX 은선물(H)의 총보수는 연 0.68%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 68,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
KODEX 은선물(H)의 비중 상위 종목은 원화현금(95.52%), Silver 2026 12(95.03%), iShares Silver Trust(4.40%) 순입니다. 전체 편입 종목은 5개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 40원을 기준으로 100주 보유 시 세전 4,000원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 3,384원입니다. 1,000주면 세후 약 33,840원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.