피플로 편집팀KODEX 단기채권(153130) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
KODEX 단기채권(153130)의 운용사는 삼성자산운용(ETF), 기초지수는 KRW Cash Index(총수익)입니다.
총보수는 연 0.15%이고, 시가총액은 7,997억입니다. 상장일은 2012년 2월 22일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 2,868원, 분배율은 2.53%입니다. 분배 주기는 월 분배(월배당)입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-08-13이며 주당 248원을 지급했습니다.
구성종목은 전체 12종목 가운데 원화현금의 비중이 26.25%로 가장 큽니다.
1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 KRW Cash Index(총수익)의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 운용목표로 합니다. 에프엔가이드가 산출하는 KRW Cash Index(총수익)는 잔존만기 1개월 이상 1년 이하의 국고채, 통화안정증권 등 30 종목으로 구성된 듀레이션 0.5년 내외로 자본손익, 경과이자 및 이자 재투자 손익을 감안한 총수익에 관한 지수입니다. 기본적으로 KRW Cash Index를 완전 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 그러나, 투자신탁의 규모가 작거나 운용 효율성의 제고가 필요하다고 판단되는 등의 경우에는 표본추출기법을 활용하여 KRW Cash Index의 듀레이션과 신용등급 분포를 복제하는 현물바스켓으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 종목 교체시 통안채 입찰 및 국고채 바이백(조기상환) 등을 활용하여 초과수익을 추구하며 보유채권 만기 보유를 통하여 매매 비용를 최소화하고 현물 편입비를 60%~100% 수준으로 운용할 예정입니다. 다만, 추적오차를 줄이기 위해서 채권 관련 파생상품에 투자할 수 있습니다.
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
|---|---|
| 기초지수 | KRW Cash Index(총수익) |
| 총보수(연) | 0.15% |
| 시가총액 | 7,997억 |
| 상장일 | 2012년 2월 22일 |
| 분배 주기 | 월 분배(월배당) |
| 현재가 | 113,320원 |
| NAV(순자산가치) | 113,296원 |
| 추적오차율 | 0.05% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 2026-08-14 | 248원 | 0.22% |
| 2026-07-14 | 2026-07-15 | 236원 | 0.21% |
| 2026-06-12 | 2026-06-15 | 239원 | 0.21% |
| 2026-05-14 | 2026-05-15 | 227원 | 0.20% |
| 2026-04-14 | 2026-04-15 | 231원 | 0.20% |
| 2026-03-12 | 2026-03-13 | 208원 | 0.18% |
| 2026-02-12 | 2026-02-13 | 230원 | 0.20% |
| 2026-01-14 | 2026-01-15 | 250원 | 0.22% |
| 2025-12-12 | 2025-12-15 | 238원 | 0.21% |
| 2025-11-13 | 2025-11-14 | 252원 | 0.22% |
| 2025-10-14 | 2025-10-15 | 234원 | 0.21% |
| 2025-09-12 | 2025-09-15 | 275원 | 0.24% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 113,320원 | 2,868원 | 2,426원 |
| 100주 | 11,332,000원 | 286,800원 | 242,632원 |
| 1,000주 | 113,320,000원 | 2,868,000원 | 2,426,328원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 원화현금 | 26.25% |
| 2 | 국고03875-2612(23-10) | 17.57% |
| 3 | 국고03125-2709(22-8) | 10.03% |
| 4 | 통안02700-2701-02 | 7.47% |
| 5 | 국고02875-2609(24-9) | 6.29% |
| 6 | 국고02250-2709(25-6) | 6.19% |
| 7 | 국고채03250-2706(24-4) | 4.99% |
| 8 | 통안03730-2807-02 | 4.99% |
| 9 | 통안02550-2701-01 | 4.97% |
| 10 | 통안02800-2610-02 | 3.74% |
| UNCLASSIFIED | 99.92% |
|---|
KODEX 단기채권의 가장 최근 분배락일은 2026-08-13이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-08-14입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 1월, 2월, 3월, 4월, 5월, 6월, 7월, 8월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
KODEX 단기채권의 총보수는 연 0.15%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 15,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
KODEX 단기채권의 비중 상위 종목은 원화현금(26.25%), 국고03875-2612(23-10)(17.57%), 국고03125-2709(22-8)(10.03%) 순입니다. 전체 편입 종목은 12개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 2,868원을 기준으로 100주 보유 시 세전 286,800원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 242,632원입니다. 1,000주면 세후 약 2,426,328원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.