피플로 편집팀TIGER 구리실물(160580) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
TIGER 구리실물(160580)의 운용사는 미래에셋자산운용, 기초지수는 S&P GSCI Cash Copper Index입니다.
총보수는 연 0.83%이고, 시가총액은 1,588억입니다. 상장일은 2012년 12월 17일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 2원, 분배율은 0.01%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이며 주당 2원을 지급했습니다.
구성종목은 창고증권(구리)의 비중이 98.86%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 구리실물 보관에 따라 발행된 창고증권을 주된 투자대상자산으로 하며, S&P GSCI Cash Copper Index를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수(원화환산)의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. ※ 창고증권이란 창고증권은 타인을 위하여 창고에 실물을 보관함을 영업으로 하는 창고업자가 실물 보관 확인을 위하여 상법 제156조에 따라 발행한 유가증권입니다. 조달청장은 조달청 창고에 보관된 물품에 대하여 창고증권을 발행할 수 있으며, 이 투자신탁은 조달청장이 발행한 ETF용도 창고증권에 투자합니다. 스탠다드앤푸어스(Standard & Poors)가 발표하는 S&P GSCI Cash Copper Index는 런던금속거래소(LME, London Metal Exchange)에서 발표하는 구리가격(LME Official Price for Cash Copper)에서 LME 공인창고의 평균창고보관료를 차감하여 산출합니다. ※ LME Official Price for Cash Copper란 LME Official Price for Cash Copper는 런던금속거래소(LME)에서 매 영업일 구리거래 오전장 종료 후 발표되며 구리 국제가격으로 통용되는 대표성을 가지는 구리가격입니다. 이 투자신탁은 구리실물 보관에 따라 발행된 창고증권을 주된 투자대상으로 하되, 결제의 용이성 제고 및 투자신탁운용 비용지급 등을 위해 자산의 일부를 현금으로 보유할 계획입니다. 이 경우 현금 보유로 인한 추적오차의 최소화를 위해 보유현금을 증거금으로 한 구리관련파생상품을 매매하거나 국내외에 상장된 구리관련 ETF를 일부 편입할 수 있습니다.
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | S&P GSCI Cash Copper Index |
| 총보수(연) | 0.83% |
| 시가총액 | 1,588억 |
| 상장일 | 2012년 12월 17일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 16,370원 |
| NAV(순자산가치) | 16,503원 |
| 추적오차율 | 4.58% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2원 | 0.01% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 16,370원 | 2원 | 1원 |
| 100주 | 1,637,000원 | 200원 | 169원 |
| 1,000주 | 16,370,000원 | 2,000원 | 1,692원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 창고증권(구리) | 98.86% |
| 2 | COPPER FUT COMEX DEC 2026 | 2.32% |
| 3 | 원화현금 | 1.10% |
| 4 | United States Copper Index Fund | 0.03% |
| UNCLASSIFIED | 102.31% |
|---|
TIGER 구리실물의 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-12-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
TIGER 구리실물의 총보수는 연 0.83%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 83,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
TIGER 구리실물의 비중 상위 종목은 창고증권(구리)(98.86%), COPPER FUT COMEX DEC 2026(2.32%), 원화현금(1.10%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 2원을 기준으로 100주 보유 시 세전 200원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 169원입니다. 1,000주면 세후 약 1,692원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.