피플로 편집팀TIGER 일본TOPIX(합성 H)(195920) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
TIGER 일본TOPIX(합성 H)(195920)의 운용사는 미래에셋자산운용, 기초지수는 TOPIX입니다.
총보수는 연 0.24%이고, 시가총액은 177억입니다. 상장일은 2014년 4월 30일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 50원, 분배율은 0.14%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이며 주당 50원을 지급했습니다.
구성종목은 일본TOPIX TRS(미래에셋증권) TRS 230605-0의 비중이 48.94%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 “TOPIX 지수”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로 일본에 상장된 주식을 기초자산으로 하여 파생상품시장에서 거래되는 장외파생상품에 주로 투자합니다. TOPIX(Tokyo Stock Price Index) 지수는 동경증권거래소에서 시가총액(Market Capitalization) 250억엔 이상인 종목을 상장해놓은 TSE(Tokyo Stock Exchange)의 “First Section”의 모든 종목을 바탕으로 산출한 지수입니다. 장외파생상품인 스왑에 투자하며, 스왑은 현물과 달리 만기가 존재하기 때문에 스왑 계약 만기시 계약을 갱신하는 거래가 진행됩니다.
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | TOPIX |
| 총보수(연) | 0.24% |
| 시가총액 | 177억 |
| 상장일 | 2014년 4월 30일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 35,370원 |
| NAV(순자산가치) | 35,264원 |
| 추적오차율 | 1.33% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 50원 | 0.14% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 35,370원 | 50원 | 42원 |
| 100주 | 3,537,000원 | 5,000원 | 4,230원 |
| 1,000주 | 35,370,000원 | 50,000원 | 42,300원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 일본TOPIX TRS(미래에셋증권) TRS 230605-0 | 48.94% |
| 2 | 일본TOPIX TRS(KB증권) TRS 230605-02 | 29.88% |
| 3 | 원화현금 | 20.03% |
| 4 | Nomura NF TOPIX ETF | 1.13% |
| UNCLASSIFIED | 99.98% |
|---|
TIGER 일본TOPIX(합성 H)의 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-12-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
TIGER 일본TOPIX(합성 H)의 총보수는 연 0.24%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 24,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
TIGER 일본TOPIX(합성 H)의 비중 상위 종목은 일본TOPIX TRS(미래에셋증권) TRS 230605-0(48.94%), 일본TOPIX TRS(KB증권) TRS 230605-02(29.88%), 원화현금(20.03%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 50원을 기준으로 100주 보유 시 세전 5,000원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 4,230원입니다. 1,000주면 세후 약 42,300원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.