피플로 편집팀TIGER 유로스탁스50(합성 H)(195930) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
TIGER 유로스탁스50(합성 H)(195930)의 운용사는 미래에셋자산운용, 기초지수는 EURO STOXX50입니다.
총보수는 연 0.24%이고, 시가총액은 370억입니다. 상장일은 2014년 4월 30일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 40원, 분배율은 0.17%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이며 주당 40원을 지급했습니다.
구성종목은 유로스탁스50 TRS(키움증권)의 비중이 38.94%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 유로존에 상장된 주식을 기초자산으로 하여 수익이 결정되는 장외파생상품(스왑 등)에 주로 투자하여 “EURO STOXX 50 지수”의 수익률을 추종하는 것을 목표로 합니다. 기초지수인 EURO STOXX 50 지수는 유로존 12개국(오스트리아, 벨기에, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 아일랜드, 이탈리아, 룩셈부르크, 네덜란드, 포루투갈, 스페인)에 상장된 주식 중 시가총액 상위 50종목을 편입해 만든 지수입니다. EURO STOXX 50 지수는 STOXX Limited에서 유동시가총액 가중방식(개별 종목 최대 10%)으로 산출합니다. 동 지수 수익률 추종을 위해 유럽 관련 ETF에도 일부 투자할 수 있으며, 환헤지 증거금의 효율적 운용을 위해 채권 등을 편입할 수 있습니다.
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | EURO STOXX50 |
| 총보수(연) | 0.24% |
| 시가총액 | 370억 |
| 상장일 | 2014년 4월 30일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 23,095원 |
| NAV(순자산가치) | 23,259원 |
| 추적오차율 | 0.72% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 40원 | 0.17% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 23,095원 | 40원 | 33원 |
| 100주 | 2,309,500원 | 4,000원 | 3,384원 |
| 1,000주 | 23,095,000원 | 40,000원 | 33,840원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 유로스탁스50 TRS(키움증권) | 38.94% |
| 2 | 유로스탁스50 TRS(KB증권) | 24.58% |
| 3 | 유로스탁스50 TRS(미래에셋증권) | 23.87% |
| 4 | ISHARES CORE EURO STOXX50 DE | 9.60% |
| 5 | 원화현금 | 2.97% |
| 6 | DJ EURO STOXX 50 DEC 2026 | 2.12% |
| UNCLASSIFIED | 102.08% |
|---|
TIGER 유로스탁스50(합성 H)의 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-12-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
TIGER 유로스탁스50(합성 H)의 총보수는 연 0.24%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 24,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
TIGER 유로스탁스50(합성 H)의 비중 상위 종목은 유로스탁스50 TRS(키움증권)(38.94%), 유로스탁스50 TRS(KB증권)(24.58%), 유로스탁스50 TRS(미래에셋증권)(23.87%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 40원을 기준으로 100주 보유 시 세전 4,000원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 3,384원입니다. 1,000주면 세후 약 33,840원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.