피플로 편집팀ACE 일본TOPIX레버리지(H)(196030) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
ACE 일본TOPIX레버리지(H)(196030)의 운용사는 한국투신운용(ETF), 기초지수는 TOPIX Leveraged Index입니다.
총보수는 연 0.5%이고, 시가총액은 457억입니다. 상장일은 2014년 6월 16일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 406원, 분배율은 0.45%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이며 주당 406원을 지급했습니다.
구성종목은 TOPIX INDX FUTR Dec26의 비중이 88.49%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 일본의 도쿄증권거래소가 1부시장 상장기업 전 종목을 대상으로 하여 산출하고 발표하는TOPIX(Tokyo Stock Price Index, 기초지수)를 기초지수로 하는 투자신탁입니다. TOPIX지수의 변화에 연동하여 운용하기 위해 일본 주식, TOPIX를 기초지수로 하는 ETF, 레버리지 ETF, 주가지수선물 등에 투자하여이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 일간 변동률의 양(+)의 2배수의 수익률을 추구하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. 이 투자신탁은 환헤지를 수행함에 있어 장내파생상품 또는 장외파생상품을 활용할 예정입니다.
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
|---|---|
| 기초지수 | TOPIX Leveraged Index |
| 총보수(연) | 0.5% |
| 시가총액 | 457억 |
| 상장일 | 2014년 6월 16일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 91,350원 |
| NAV(순자산가치) | 89,832원 |
| 추적오차율 | 5.54% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 406원 | 0.45% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 91,350원 | 406원 | 343원 |
| 100주 | 9,135,000원 | 40,600원 | 34,347원 |
| 1,000주 | 91,350,000원 | 406,000원 | 343,476원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | TOPIX INDX FUTR Dec26 | 88.49% |
| 2 | Simplex TOPIX Bull 2x ETF | 24.79% |
| 3 | Daiwa iFreeETF TOPIX (Annual Settlement) | 18.71% |
| 4 | Nomura NF TOPIX ETF | 15.78% |
| 5 | YEN현금 | 13.02% |
| 6 | 원화현금 | 10.76% |
| 7 | Amova Listed IDX Fund TOPIX | 10.17% |
| 8 | Daiwa iFreeETF TOPIX Leveraged (2x) Index | 6.75% |
| 9 | 외국환포워드JPY | -92.17% |
| UNCLASSIFIED | 96.30% |
|---|
ACE 일본TOPIX레버리지(H)의 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-12-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
ACE 일본TOPIX레버리지(H)의 총보수는 연 0.5%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 50,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
ACE 일본TOPIX레버리지(H)의 비중 상위 종목은 TOPIX INDX FUTR Dec26(88.49%), Simplex TOPIX Bull 2x ETF(24.79%), Daiwa iFreeETF TOPIX (Annual Settlement)(18.71%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 406원을 기준으로 100주 보유 시 세전 40,600원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 34,347원입니다. 1,000주면 세후 약 343,476원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.