피플로 편집팀KIWOOM 인도Nifty50(합성)(200250) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
KIWOOM 인도Nifty50(합성)(200250)의 운용사는 키움투자자산운용, 기초지수는 Nifty 50 Index입니다.
총보수는 연 0.29%이고, 시가총액은 1,619억입니다. 상장일은 2014년 6월 26일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 2원, 분배율은 0.01%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이며 주당 2원을 지급했습니다.
구성종목은 스왑(하나증권)_260624_3165_3의 비중이 99.13%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 기본적으로 기초자산인 “CNX Nifty Index“를 추종하는 것을 목적으로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초자산과 유사하도록 투자신탁재산 운용을 계획하고 있습니다. 기초자산인 “CNX Nifty Index“는 인도 거래소에서 인도 주식시장의 움직임을 반영하도록 인도 거래소에 상장된 대표 50종목으로 구성해 유동비율 시가총액 가중방식으로 산출한 주가 지수입니다. 이 투자신탁은 기초자산의 가격 또는 지수에 연동하기 위하여 주식 관련 배당금이 포함된 총수익지수(Total Return Index)인 “NSE CNX Nifty Index Total Returns”를 기초자산으로 하여 수익이 결정되는 장외파생상품에 주로 투자하는 합성상장지수투자신탁입니다. 이 투자신탁은 환율변동으로 인한 투자신탁재산의 위험을 방지하기 위하여 환헤지 전략을 실행할 예정이지만, 장외파생상품에 투자한 원본금액에 대하여만 환헤지 전략이 반영되므로 기초자산의 가격변동에 의한 투자손익 등은 환율변동위험에 노출될 수 있습니다.
| 운용사 | 키움투자자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | Nifty 50 Index |
| 총보수(연) | 0.29% |
| 시가총액 | 1,619억 |
| 상장일 | 2014년 6월 26일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 20,495원 |
| NAV(순자산가치) | 20,472원 |
| 추적오차율 | 0.84% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2원 | 0.01% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 20,495원 | 2원 | 1원 |
| 100주 | 2,049,500원 | 200원 | 169원 |
| 1,000주 | 20,495,000원 | 2,000원 | 1,692원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 스왑(하나증권)_260624_3165_3 | 99.13% |
| 2 | 원화현금 | 0.86% |
| UNCLASSIFIED | 99.99% |
|---|
KIWOOM 인도Nifty50(합성)의 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-12-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
KIWOOM 인도Nifty50(합성)의 총보수는 연 0.29%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 29,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
KIWOOM 인도Nifty50(합성)의 비중 상위 종목은 스왑(하나증권)_260624_3165_3(99.13%), 원화현금(0.86%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 2원을 기준으로 100주 보유 시 세전 200원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 169원입니다. 1,000주면 세후 약 1,692원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.