피플로 편집팀KODEX 차이나H레버리지(H)(204450) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
KODEX 차이나H레버리지(H)(204450)의 운용사는 삼성자산운용(ETF), 기초지수는 HSCEI Leveraged Index입니다.
총보수는 연 0.64%이고, 시가총액은 213억입니다. 상장일은 2014년 9월 12일입니다.
구성종목은 HSCEI Index Futures 2026 09의 비중이 44.82%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 HSCEI(Hang Seng China Enterprises Index)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 기초지수 일간 변동률의 양(陽) 2배수로 연동하여 투자신탁재산을 운용함을 그 목적으로 합니다. 이를 위하여 HSCEI 구성종목, HSCEI를 기초지수로 하는 집합투자증권 및 HSCEI 관련 파생상품, 파생결합증권 등으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 이 투자신탁은 외화표시자산에 투자함에 따른 환율변동위험을 회피하기 위한 환헷지전략을 기본적으로 실시하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 환헤지 전략을 실시함에 있어미국달러화, 홍콩달러화 등 관련 파생상품을 활용할 수 있으며 환율변동위험을 직접적 으로 회피할 수단이 존재하지 않는 경우 이종 통화간 교차헤지 또는 상관관계가 높은 통화를 활용하는 헤지 등을 실행할 수 있습니다. 다만, 해당 통화의 펀더멘탈, 시장상황, 헷지수단 및 헷지대금의 규모 등의 영향으로 투자신탁재산 일부 또는 전부가 환위험에 노출될 수 있으며 또한 이러한 외부적인 요건을 고려하여 운용역의 판단으로 일정기간 환위험에 노출될 수 있습니다
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
|---|---|
| 기초지수 | HSCEI Leveraged Index |
| 총보수(연) | 0.64% |
| 시가총액 | 213억 |
| 상장일 | 2014년 9월 12일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 2,215원 |
| NAV(순자산가치) | 2,255원 |
| 추적오차율 | 1.25% |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | HSCEI Index Futures 2026 09 | 44.82% |
| 2 | 원화현금 | 31.19% |
| 3 | 알리바바 그룹 홀딩 | 5.26% |
| 4 | CCB(중국건설은행) | 5.25% |
| 5 | 스왑(한국투자증권) | 5.13% |
| 6 | 텐센트 | 5.02% |
| 7 | ICBC(중국공상은행) | 3.63% |
| 8 | 샤오미 | 2.89% |
| 9 | 차이나 모바일 | 2.88% |
| 10 | BOC(중국은행) | 2.50% |
| 금융 | 18.43% |
|---|---|
| 경기소비재 | 14.36% |
| 커뮤니케이션 | 11.34% |
| IT | 6.44% |
| 에너지 | 4.75% |
| 헬스케어 | 3.67% |
현재 KODEX 차이나H레버리지(H)의 분배금 지급 이력이 집계되지 않았습니다. 분배금을 재투자해 기준가에 반영하는 TR(총수익)형이거나, 파생형 또는 상장 초기 ETF일 수 있습니다. 분배가 시작되면 이 페이지의 표에 회차별로 반영됩니다.
KODEX 차이나H레버리지(H)의 분배금 지급 이력은 아직 집계되지 않았습니다. 분배금을 지급하지 않는 TR(총수익)형·레버리지형이거나, 상장 후 첫 분배 이전일 수 있습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
KODEX 차이나H레버리지(H)의 총보수는 연 0.64%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 64,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
KODEX 차이나H레버리지(H)의 비중 상위 종목은 HSCEI Index Futures 2026 09(44.82%), 원화현금(31.19%), 알리바바 그룹 홀딩(5.26%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
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데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.