피플로 편집팀TIGER 차이나CSI300레버리지(합성)(204480) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
TIGER 차이나CSI300레버리지(합성)(204480)의 운용사는 미래에셋자산운용, 기초지수는 CSI 300 Leveraged Index입니다.
총보수는 연 0.58%이고, 시가총액은 745억입니다. 상장일은 2014년 9월 1일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 220원, 분배율은 0.94%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이며 주당 220원을 지급했습니다.
구성종목은 원화현금의 비중이 112.38%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 중국본토 주식으로 구성된 CSI300 지수를 기초지수로 하여 중국본토에 상장된 주식 관련 집합투자증권 및 파생상품을 주된 투자대상자산으로 하여 1좌당 순자산가치의 일간 변동률의 양의 2배수로 연동하여 투자신탁재산을 운용합니다. 기초지수인 CSI300 지수란 China Securities Index Co.,Ltd. 에서 중국본토 상해거래소 및 심천거래소에 상장된 주식 중, 시가총액, 유동성, 거래량, 재무현황 등을 고려하여 선정된 300종목을 유동주식수 가중 시가총액방식으로 산출하는 지수로서 매 6개월마다 정기변경이 이루어집니다. 레버리지 전략을 사용하는 동 투자신탁은 기초지수의 하락률보다 더 큰 손실이 발생할 수 있고 기초지수가 등락을 반복하거나 기초지수의 변동성이 확대되는 경우에는 손실이 더욱 확대될 수 있는 위험 등에 노출되어 있습니다. 또한, 동 ETF는 합성ETF로서 가격 또는 지수에 연동하기 위해 스왑(Swap) 등의 장외파생상품에 주로 투자하며, 증권사 등의 거래상대방과 장외파생상품 계약을 체결하고 이에 연동된 가격 또는 지수의 수익률을 제공받는 ETF 입니다.
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | CSI 300 Leveraged Index |
| 총보수(연) | 0.58% |
| 시가총액 | 745억 |
| 상장일 | 2014년 9월 1일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 22,865원 |
| NAV(순자산가치) | 23,263원 |
| 추적오차율 | 1.88% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 220원 | 0.94% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 22,865원 | 220원 | 186원 |
| 100주 | 2,286,500원 | 22,000원 | 18,612원 |
| 1,000주 | 22,865,000원 | 220,000원 | 186,120원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 원화현금 | 112.38% |
| 2 | 차이나CSI300레버리지(합성) TRS 260918-20 | -0.27% |
| 3 | 차이나CSI300레버리지(합성) TRS 260803-02 | -0.93% |
| 4 | 차이나CSI300레버리지(합성) TRS 260511-07 | -1.44% |
| 5 | 차이나CSI300레버리지(합성) TRS 260803-01 | -3.54% |
| 6 | 차이나CSI300레버리지(합성) TRS 260511-02 | -6.18% |
| UNCLASSIFIED | 100.02% |
|---|
TIGER 차이나CSI300레버리지(합성)의 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-12-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
TIGER 차이나CSI300레버리지(합성)의 총보수는 연 0.58%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 58,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
TIGER 차이나CSI300레버리지(합성)의 비중 상위 종목은 원화현금(112.38%), 차이나CSI300레버리지(합성) TRS 260918-20(-0.27%), 차이나CSI300레버리지(합성) TRS 260803-02(-0.93%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 220원을 기준으로 100주 보유 시 세전 22,000원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 18,612원입니다. 1,000주면 세후 약 186,120원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.