피플로 편집팀KODEX 삼성그룹밸류(213610) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
KODEX 삼성그룹밸류(213610)의 운용사는 삼성자산운용(ETF), 기초지수는 WISE 삼성그룹밸류 인덱스입니다.
총보수는 연 0.09%이고, 시가총액은 2,697억입니다. 상장일은 2015년 1월 8일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 224원, 분배율은 0.99%입니다. 분배 주기는 연 1회 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이며 주당 3원을 지급했습니다.
구성종목은 삼성전자의 비중이 25.68%로 가장 큽니다.
동 투자신탁은 Fnguide사가 발표하는 WISE삼성그룹밸류인덱스를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 운용목적으로 합니다. 기본적으로 삼성그룹밸류지수를 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 필요에 따라 구성종목 중 부도리스크, 유동성 등을 감안하여 투자가능 대상 종목을 선별하고, 추적오차를 감안해 투자대상종목을 구성하는 표본추출방식을 병행할 수 있습니다. 기초지수인 WISE삼성그룹밸류지수는 공정거래위원회의 기업집단 분류기준에 따라 삼성그룹에 포함되는 거래소 상장 및 등록 기업 중 구성 종목의 내재가치를 반영한 비중에 따라 시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다. WISE삼성그룹밸류지수의 기준일 은 2001년 6월 15일이며 매년 3, 6, 9, 12월의 KOSPI200지수선물 만기일이 지수의 정기변경일입니다.
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
|---|---|
| 기초지수 | WISE 삼성그룹밸류 인덱스 |
| 총보수(연) | 0.09% |
| 시가총액 | 2,697억 |
| 상장일 | 2015년 1월 8일 |
| 분배 주기 | 연 1회 분배 |
| 현재가 | 22,660원 |
| NAV(순자산가치) | 22,606원 |
| 추적오차율 | 0.41% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 3원 | 0.01% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 221원 | 1.09% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 173원 | 0.85% |
| 2024-04-29 | 2024-04-30 | 120원 | 1.32% |
| 2023-04-27 | 2023-04-28 | 136원 | 1.51% |
| 2022-04-28 | 2022-04-29 | 210원 | 2.36% |
| 2021-04-29 | 2021-04-30 | 160원 | 1.64% |
| 2020-04-28 | 2020-04-29 | 110원 | 1.69% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 22,660원 | 224원 | 189원 |
| 100주 | 2,266,000원 | 22,400원 | 18,950원 |
| 1,000주 | 22,660,000원 | 224,000원 | 189,504원 |
| IT | 41.53% |
|---|---|
| 산업재 | 23.50% |
| 금융 | 21.46% |
| 헬스케어 | 4.73% |
| 경기소비재 | 3.77% |
| 커뮤니케이션 | 3.49% |
KODEX 삼성그룹밸류의 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-07-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 4월, 7월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
KODEX 삼성그룹밸류의 총보수는 연 0.09%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 9,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
KODEX 삼성그룹밸류의 비중 상위 종목은 삼성전자(25.68%), 삼성물산(8.79%), 삼성전기(8.28%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 224원을 기준으로 100주 보유 시 세전 22,400원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 18,950원입니다. 1,000주면 세후 약 189,504원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.