피플로 편집팀KODEX 단기채권PLUS(214980) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
KODEX 단기채권PLUS(214980)의 운용사는 삼성자산운용(ETF), 기초지수는 KRW Cash PLUS 지수(총수익)입니다.
총보수는 연 0.15%이고, 시가총액은 1조 8,120억입니다. 상장일은 2015년 3월 3일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 3,035원, 분배율은 2.65%입니다. 분배 주기는 월 분배(월배당)입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-08-13이며 주당 283원을 지급했습니다.
구성종목은 전체 45종목 가운데 원화현금의 비중이 20.39%로 가장 큽니다.
동 투자신탁은 KRW Cash PLUS Index(총수익)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 일간 변동률을 기초지수 일간변동률과 유사하도록 투자신탁을 운용하기 위하여 국채, 통안채, 특수채에 주로 투자합니다. 기초지수는 1년 미만의 단기금융시장의 실질금리 반영을 위해 잔존만기 1개월 이상 1년 미만의 국고채, 통안채, 특수채에 주로 투자하되 사채권(신용등급 A-이상) 및 기업어음증권(신용등급 A2 이상) 등에도 분산 투자할 예정입니다. 2007년 12월 31일을 기준시점으로 한국자산평가에서 산출하는 지수입니다. 10개 채권 섹터에 속하는 잔존만기 1개월 이상 1년 미만 종목 총 30개를 편입하며 1개월 단위로 해당월의 첫 영업일에 구성종목 정기변경이 이루어집니다.
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
|---|---|
| 기초지수 | KRW Cash PLUS 지수(총수익) |
| 총보수(연) | 0.15% |
| 시가총액 | 1조 8,120억 |
| 상장일 | 2015년 3월 3일 |
| 분배 주기 | 월 분배(월배당) |
| 현재가 | 114,660원 |
| NAV(순자산가치) | 114,633원 |
| 추적오차율 | 0.07% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 2026-08-14 | 283원 | 0.25% |
| 2026-07-14 | 2026-07-15 | 267원 | 0.23% |
| 2026-06-12 | 2026-06-15 | 270원 | 0.24% |
| 2026-05-14 | 2026-05-15 | 259원 | 0.23% |
| 2026-04-14 | 2026-04-15 | 266원 | 0.23% |
| 2026-03-12 | 2026-03-13 | 239원 | 0.21% |
| 2026-02-12 | 2026-02-13 | 258원 | 0.22% |
| 2026-01-14 | 2026-01-15 | 251원 | 0.22% |
| 2025-12-12 | 2025-12-15 | 236원 | 0.21% |
| 2025-11-13 | 2025-11-14 | 238원 | 0.21% |
| 2025-10-14 | 2025-10-15 | 232원 | 0.20% |
| 2025-09-12 | 2025-09-15 | 236원 | 0.21% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 114,660원 | 3,035원 | 2,567원 |
| 100주 | 11,466,000원 | 303,500원 | 256,761원 |
| 1,000주 | 114,660,000원 | 3,035,000원 | 2,567,610원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 원화현금 | 20.39% |
| 2 | 부산은행2026-05이1.5A-14 | 4.96% |
| 3 | 신한은행29-09-이-1.5-A | 4.43% |
| 4 | 부산은행2026-01이1.5A-14 | 4.40% |
| 5 | 부산은행2026-02이1A-06 | 3.87% |
| 6 | 신한은행30-08-이-1.25-B | 3.32% |
| 7 | 부산은행2025-12이1.5A-09 | 3.32% |
| 8 | 부산은행2026-03이1.5A-12 | 3.32% |
| 9 | 하나은행49-02이1갑-09 | 3.31% |
| 10 | 케이비캐피탈586-1(사) | 2.78% |
| UNCLASSIFIED | 99.80% |
|---|
KODEX 단기채권PLUS의 가장 최근 분배락일은 2026-08-13이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-08-14입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 1월, 2월, 3월, 4월, 5월, 6월, 7월, 8월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
KODEX 단기채권PLUS의 총보수는 연 0.15%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 15,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
KODEX 단기채권PLUS의 비중 상위 종목은 원화현금(20.39%), 부산은행2026-05이1.5A-14(4.96%), 신한은행29-09-이-1.5-A(4.43%) 순입니다. 전체 편입 종목은 45개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 3,035원을 기준으로 100주 보유 시 세전 303,500원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 256,761원입니다. 1,000주면 세후 약 2,567,610원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.