피플로 편집팀ACE 일본Nikkei225(H)(238720) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
ACE 일본Nikkei225(H)(238720)의 운용사는 한국투신운용(ETF), 기초지수는 Nikkei 225입니다.
총보수는 연 0.3%이고, 시가총액은 428억입니다. 상장일은 2016년 3월 3일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 308원, 분배율은 0.64%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이며 주당 308원을 지급했습니다.
구성종목은 mini NIKKEI225(OSE) F2612의 비중이 11.46%로 가장 큽니다.
· 이 투자신탁은 일본시장 대표지수인 “Nikkei225 지수” 일간 변동률을 추종하는 것을 목표로 합니다. · 일본 니혼게이자이(Nikkei Inc.)에서 발표하는 Nikkei225 지수는 일본 동경증권거래소 1부 시장 상장 종목 중 유동성이 높은 종목을 대상으로 섹터 요건, 시장대표성 요건을 충족한 225종목으로 구성되었으며, 1975년 9월 7일 발표, 1949년 5월 16일을 176.21pt를 기준으로 산출되었습니다. · 본 투자신탁은 환헤지형 상품으로, 상대국의 환율 변동 노출을 최소화하는 환헷지 전략을 실시합니다.
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
|---|---|
| 기초지수 | Nikkei 225 |
| 총보수(연) | 0.3% |
| 시가총액 | 428억 |
| 상장일 | 2016년 3월 3일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 47,600원 |
| NAV(순자산가치) | 47,295원 |
| 추적오차율 | 1.62% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 308원 | 0.64% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 47,600원 | 308원 | 260원 |
| 100주 | 4,760,000원 | 30,800원 | 26,056원 |
| 1,000주 | 47,600,000원 | 308,000원 | 260,568원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | mini NIKKEI225(OSE) F2612 | 11.46% |
| 2 | Nomura NF Nikkei 225 ETF | 10.08% |
| 3 | 원화현금 | 10.07% |
| 4 | 어드반테스트 | 8.94% |
| 5 | YEN현금 | 8.65% |
| 6 | 패스트리테일링 | 7.18% |
| 7 | 도쿄일렉트론 | 5.63% |
| 8 | 소프트뱅크 그룹 | 5.36% |
| 9 | NIKKEI225(OSE) Dec26 | 5.21% |
| 10 | 키옥시아 홀딩스 | 1.92% |
| IT | 25.23% |
|---|---|
| 경기소비재 | 12.39% |
| 산업재 | 12.01% |
| 커뮤니케이션 | 8.24% |
| 헬스케어 | 4.09% |
| 소재 | 2.69% |
ACE 일본Nikkei225(H)의 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-12-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
ACE 일본Nikkei225(H)의 총보수는 연 0.3%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 30,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
ACE 일본Nikkei225(H)의 비중 상위 종목은 mini NIKKEI225(OSE) F2612(11.46%), Nomura NF Nikkei 225 ETF(10.08%), 원화현금(10.07%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 308원을 기준으로 100주 보유 시 세전 30,800원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 26,056원입니다. 1,000주면 세후 약 260,568원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.