피플로 편집팀TIGER 유로스탁스배당30(245350) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
TIGER 유로스탁스배당30(245350)의 운용사는 미래에셋자산운용, 기초지수는 Euro STOXX Select Dividend 30입니다.
총보수는 연 0.35%이고, 시가총액은 302억입니다. 상장일은 2016년 7월 1일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 760원, 분배율은 3.98%입니다. 분배 주기는 분기 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이며 주당 520원을 지급했습니다.
구성종목은 ABN AMRO BANK NV-CVA의 비중이 5.62%로 가장 큽니다.
이 ETF는 유로존 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, "Euro STOXX Select Dividend 30 Index“ 수익률 추종을 목적으로 하는 비과세 해외주식투자전용 ETF입니다. 이 ETF는 해외주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로 기초지수의 원화환산후 수익률에 연동합니다. STOXX Limited가 발표하는 “Euro STOXX Select Dividend 30 Index”는 유로존 12개국(오스트리아, 벨기에, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 아일랜드, 이탈리아, 룩셈부르크, 네덜란드, 포르투갈, 스페인)에 상장된 주식 중, 배당률이 높은 상위 30개 종목으로 구성된 지수입니다.
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | Euro STOXX Select Dividend 30 |
| 총보수(연) | 0.35% |
| 시가총액 | 302억 |
| 상장일 | 2016년 7월 1일 |
| 분배 주기 | 분기 분배 |
| 현재가 | 18,885원 |
| NAV(순자산가치) | 19,075원 |
| 추적오차율 | 1.77% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 520원 | 2.73% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 110원 | 0.54% |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | 60원 | 0.31% |
| 2025-10-30 | 2025-10-31 | 70원 | 0.38% |
| 2025-07-30 | 2025-07-31 | 480원 | 2.83% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 54원 | 0.35% |
| 2025-01-24 | 2025-01-27 | 70원 | 0.56% |
| 2024-10-30 | 2024-10-31 | 70원 | 0.56% |
| 2024-07-30 | 2024-07-31 | 450원 | 3.52% |
| 2024-04-29 | 2024-04-30 | 30원 | 0.25% |
| 2024-01-30 | 2024-01-31 | 55원 | 0.48% |
| 2023-10-30 | 2023-10-31 | 135원 | 1.34% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 18,885원 | 760원 | 642원 |
| 100주 | 1,888,500원 | 76,000원 | 64,296원 |
| 1,000주 | 18,885,000원 | 760,000원 | 642,960원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | ABN AMRO BANK NV-CVA | 5.62% |
| 2 | OMV AG | 5.40% |
| 3 | RANDSTAD NV | 5.23% |
| 4 | ASR NEDERLAND NV | 4.58% |
| 5 | NN GROUP NV | 4.38% |
| 6 | SIGNIFY NV | 4.27% |
| 7 | ING GROEP NV | 4.00% |
| 8 | POSTE ITALIANE SPA | 3.85% |
| 9 | AGEAS | 3.81% |
| 10 | CREDIT AGRICOLE SA | 3.78% |
| UNCLASSIFIED | 99.86% |
|---|
TIGER 유로스탁스배당30의 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-07-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 1월, 4월, 7월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
TIGER 유로스탁스배당30의 총보수는 연 0.35%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 35,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
TIGER 유로스탁스배당30의 비중 상위 종목은 ABN AMRO BANK NV-CVA(5.62%), OMV AG(5.40%), RANDSTAD NV(5.23%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 760원을 기준으로 100주 보유 시 세전 76,000원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 64,296원입니다. 1,000주면 세후 약 642,960원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.