피플로 편집팀TIGER 차이나HSCEI(245360) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
TIGER 차이나HSCEI(245360)의 운용사는 미래에셋자산운용, 기초지수는 HSCEI (Hang Seng China Enterprise Index)입니다.
총보수는 연 0.35%이고, 시가총액은 250억입니다. 상장일은 2016년 6월 16일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 224원, 분배율은 1.87%입니다. 분배 주기는 분기 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이며 주당 74원을 지급했습니다.
구성종목은 알리바바 그룹 홀딩의 비중이 8.24%로 가장 큽니다.
이 ETF는 중국(홍콩) 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, "HSCEI" 수익률 추종을 목적으로 하는 비과세 해외주식투자전용 ETF입니다. 이 ETF는 해외주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로 기초지수의 원화환산후 수익률에 연동합니다. Hang Seng Indexes가 발표하는 “HSCEI”는 홍콩증권거래소 Main Board에 상장된 H주로 시가총액 및 유동성 상위 40종목으로 구성된 지수입니다.
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | HSCEI (Hang Seng China Enterprise Index) |
| 총보수(연) | 0.35% |
| 시가총액 | 250억 |
| 상장일 | 2016년 6월 16일 |
| 분배 주기 | 분기 분배 |
| 현재가 | 11,920원 |
| NAV(순자산가치) | 11,996원 |
| 추적오차율 | 0.51% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 74원 | 0.62% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 15원 | 0.12% |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | 65원 | 0.48% |
| 2025-10-30 | 2025-10-31 | 70원 | 0.49% |
| 2025-07-30 | 2025-07-31 | 180원 | 1.25% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 55원 | 0.44% |
| 2024-12-27 | 2024-12-30 | 370원 | 3.20% |
| 2023-12-27 | 2023-12-28 | 150원 | 1.91% |
| 2022-12-28 | 2022-12-29 | 120원 | 1.32% |
| 2021-12-29 | 2021-12-30 | 150원 | 1.45% |
| 2020-12-29 | 2020-12-30 | 250원 | 2.07% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 11,920원 | 224원 | 189원 |
| 100주 | 1,192,000원 | 22,400원 | 18,950원 |
| 1,000주 | 11,920,000원 | 224,000원 | 189,504원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 알리바바 그룹 홀딩 | 8.24% |
| 2 | CCB(중국건설은행) | 8.21% |
| 3 | 텐센트 | 7.87% |
| 4 | ICBC(중국공상은행) | 5.67% |
| 5 | 샤오미 | 4.52% |
| 6 | 차이나 모바일 | 4.48% |
| 7 | BOC(중국은행) | 3.91% |
| 8 | 메이투안 | 3.73% |
| 9 | 시누크 | 3.39% |
| 10 | 핑안 인슈어런스 오브 차이나 | 3.27% |
| 금융 | 28.82% |
|---|---|
| 경기소비재 | 22.47% |
| 커뮤니케이션 | 17.73% |
| IT | 10.06% |
| 에너지 | 7.44% |
| 헬스케어 | 5.76% |
TIGER 차이나HSCEI의 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-07-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 1월, 4월, 7월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
TIGER 차이나HSCEI의 총보수는 연 0.35%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 35,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
TIGER 차이나HSCEI의 비중 상위 종목은 알리바바 그룹 홀딩(8.24%), CCB(중국건설은행)(8.21%), 텐센트(7.87%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 224원을 기준으로 100주 보유 시 세전 22,400원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 18,950원입니다. 1,000주면 세후 약 189,504원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.