피플로 편집팀ACE 베트남VN30(합성)(245710) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
ACE 베트남VN30(합성)(245710)의 운용사는 한국투신운용(ETF), 기초지수는 VN30 Index(PR)입니다.
총보수는 연 0.7%이고, 시가총액은 3,702억입니다. 상장일은 2016년 7월 1일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 89원, 분배율은 0.31%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이며 주당 89원을 지급했습니다.
구성종목은 스왑(메리츠증권)의 비중이 51.35%로 가장 큽니다.
· 이 투자신탁은 장외파생상품을 주된투자대상으로 하여 베트남 호치민거래소 대표지수인 “VN30 지수” 일간 변동률을 추종하는 것을 목표로 합니다. · 베트남 호치민거래소에서 발표하는 VN30 지수는 호치민 거래소 상장종목 중 시가총액, 유동성, 거래대금 등 시장대표성 요건을 충족한 대형주 30종목으로 구성되었으며, 2012년 2월 6일 발표, 2009년 1월 2일을 313.34pt를 기준으로 산출되었습니다. · 본투자신탁은 환헤지를 실행하지 않을 계획이므로 환율변동 위험에 노출되어 있음에 유의하시기 바랍니다.
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
|---|---|
| 기초지수 | VN30 Index(PR) |
| 총보수(연) | 0.7% |
| 시가총액 | 3,702억 |
| 상장일 | 2016년 7월 1일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 28,695원 |
| NAV(순자산가치) | 28,685원 |
| 추적오차율 | 0.24% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 89원 | 0.31% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 28,695원 | 89원 | 75원 |
| 100주 | 2,869,500원 | 8,900원 | 7,529원 |
| 1,000주 | 28,695,000원 | 89,000원 | 75,294원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 스왑(메리츠증권) | 51.35% |
| 2 | 원화현금 | 21.84% |
| 3 | 스왑(한국투자증권) | 14.66% |
| 4 | 스왑(삼성증권) | 13.35% |
| 5 | KIM GROWTH VN30 ETF | 0.67% |
| 6 | 스왑(NH투자증권) | -0.24% |
| 7 | 스왑(미래에셋증권) | -1.65% |
| UNCLASSIFIED | 99.98% |
|---|
ACE 베트남VN30(합성)의 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-12-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
ACE 베트남VN30(합성)의 총보수는 연 0.7%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 70,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
ACE 베트남VN30(합성)의 비중 상위 종목은 스왑(메리츠증권)(51.35%), 원화현금(21.84%), 스왑(한국투자증권)(14.66%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 89원을 기준으로 100주 보유 시 세전 8,900원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 7,529원입니다. 1,000주면 세후 약 75,294원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.