피플로 편집팀RISE 차이나HSCEI(H)(250730) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
RISE 차이나HSCEI(H)(250730)의 운용사는 KB자산운용, 기초지수는 HSCEI (Hang Seng China Enterprise Index)입니다.
총보수는 연 0.021%이고, 시가총액은 164억입니다. 상장일은 2016년 8월 10일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 355원, 분배율은 3.60%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이며 주당 355원을 지급했습니다.
구성종목은 알리바바 그룹 홀딩의 비중이 7.90%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 홍콩항셍중국기업지수(HSCEI)지수를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 추적대상지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. 홍콩항셍중국기업지수는 Hang Seng Indexes가 발표하는 지수로, 홍콩증권거래소에 상장된 H-Share 중 규모가 크고 유동성이 풍부한 종목들로 구성되어 있습니다. ETF의 설정단위는 100,000좌이며, 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
| 운용사 | KB자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | HSCEI (Hang Seng China Enterprise Index) |
| 총보수(연) | 0.021% |
| 시가총액 | 164억 |
| 상장일 | 2016년 8월 10일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 9,655원 |
| NAV(순자산가치) | 9,902원 |
| 추적오차율 | 1.21% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 355원 | 3.60% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 9,655원 | 355원 | 300원 |
| 100주 | 965,500원 | 35,500원 | 30,033원 |
| 1,000주 | 9,655,000원 | 355,000원 | 300,330원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 알리바바 그룹 홀딩 | 7.90% |
| 2 | CCB(중국건설은행) | 7.88% |
| 3 | 텐센트 | 7.53% |
| 4 | ICBC(중국공상은행) | 5.45% |
| 5 | H-SHARES IDX FUT SEPT 2026 | 5.14% |
| 6 | 원화현금 | 4.64% |
| 7 | 샤오미 | 4.32% |
| 8 | 차이나 모바일 | 4.31% |
| 9 | BOC(중국은행) | 3.76% |
| 10 | 메이투안 | 3.58% |
| 금융 | 27.72% |
|---|---|
| 경기소비재 | 21.56% |
| 커뮤니케이션 | 17.01% |
| UNCLASSIFIED | 9.78% |
| IT | 9.59% |
| 에너지 | 7.14% |
RISE 차이나HSCEI(H)의 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-12-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
RISE 차이나HSCEI(H)의 총보수는 연 0.021%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 2,100원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
RISE 차이나HSCEI(H)의 비중 상위 종목은 알리바바 그룹 홀딩(7.90%), CCB(중국건설은행)(7.88%), 텐센트(7.53%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 355원을 기준으로 100주 보유 시 세전 35,500원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 30,033원입니다. 1,000주면 세후 약 300,330원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.