피플로 편집팀KODEX 한국대만IT프리미어(298770) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
KODEX 한국대만IT프리미어(298770)의 운용사는 삼성자산운용(ETF), 기초지수는 한국 대만 IT 프리미어지수(KRW)입니다.
총보수는 연 0.55%이고, 시가총액은 937억입니다. 상장일은 2018년 6월 11일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 516원, 분배율은 0.61%입니다. 분배 주기는 분기 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이며 주당 109원을 지급했습니다.
구성종목은 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC의 비중이 21.27%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 한국거래소 또는 대만증권거래소에 상장되어 거래되는 IT업종 주식을 기초로 하여 S&P Dow Jones Indices LLC에서 산출ㆍ관리하고 한국거래소가 발표하는 한국대만IT프리미어지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다.
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
|---|---|
| 기초지수 | 한국 대만 IT 프리미어지수(KRW) |
| 총보수(연) | 0.55% |
| 시가총액 | 937억 |
| 상장일 | 2018년 6월 11일 |
| 분배 주기 | 분기 분배 |
| 현재가 | 85,160원 |
| NAV(순자산가치) | 83,972원 |
| 추적오차율 | 6.18% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 109원 | 0.13% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 102원 | 0.14% |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | 65원 | 0.09% |
| 2025-10-30 | 2025-10-31 | 240원 | 0.48% |
| 2025-07-30 | 2025-07-31 | 140원 | 0.36% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 11원 | 0.05% |
| 2025-01-24 | 2025-01-27 | 12원 | 0.05% |
| 2024-10-30 | 2024-10-31 | 209원 | 0.83% |
| 2024-07-30 | 2024-07-31 | 35원 | 0.14% |
| 2024-04-29 | 2024-04-30 | 72원 | 0.32% |
| 2024-01-30 | 2024-01-31 | 17원 | 0.08% |
| 2023-10-30 | 2023-10-31 | 130원 | 0.72% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 85,160원 | 516원 | 436원 |
| 100주 | 8,516,000원 | 51,600원 | 43,653원 |
| 1,000주 | 85,160,000원 | 516,000원 | 436,536원 |
| IT | 92.94% |
|---|---|
| UNCLASSIFIED | 3.66% |
| 커뮤니케이션 | 3.04% |
KODEX 한국대만IT프리미어의 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-07-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 1월, 4월, 7월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
KODEX 한국대만IT프리미어의 총보수는 연 0.55%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 55,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
KODEX 한국대만IT프리미어의 비중 상위 종목은 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC(21.27%), 삼성전자(16.79%), SK하이닉스(14.24%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 516원을 기준으로 100주 보유 시 세전 51,600원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 43,653원입니다. 1,000주면 세후 약 436,536원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.