피플로 편집팀KODEX 미국나스닥100선물(H)(304940) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
KODEX 미국나스닥100선물(H)(304940)의 운용사는 삼성자산운용(ETF), 기초지수는 NASDAQ 100입니다.
총보수는 연 0.05%이고, 시가총액은 1,148억입니다. 상장일은 2018년 8월 30일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 228원, 분배율은 0.68%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이며 주당 228원을 지급했습니다.
구성종목은 원화현금의 비중이 94.16%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 Nasdaq 100 Price Return Index (이하 “기초지수”라 한다)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다.
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
|---|---|
| 기초지수 | NASDAQ 100 |
| 총보수(연) | 0.05% |
| 시가총액 | 1,148억 |
| 상장일 | 2018년 8월 30일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 33,770원 |
| NAV(순자산가치) | 33,480원 |
| 추적오차율 | 0.79% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 228원 | 0.68% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 33,770원 | 228원 | 192원 |
| 100주 | 3,377,000원 | 22,800원 | 19,288원 |
| 1,000주 | 33,770,000원 | 228,000원 | 192,888원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 원화현금 | 94.16% |
| 2 | Nasdaq100 Emini 2026 12 | 93.41% |
| 3 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 5.83% |
| 4 | 2026-10 달러선물 | -26.31% |
| UNCLASSIFIED | 167.09% |
|---|
KODEX 미국나스닥100선물(H)의 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-12-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
KODEX 미국나스닥100선물(H)의 총보수는 연 0.05%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 5,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
KODEX 미국나스닥100선물(H)의 비중 상위 종목은 원화현금(94.16%), Nasdaq100 Emini 2026 12(93.41%), Invesco QQQ Trust Series 1(5.83%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 228원을 기준으로 100주 보유 시 세전 22,800원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 19,288원입니다. 1,000주면 세후 약 192,888원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.