피플로 편집팀RISE 팔라듐선물인버스(H)(334700) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
RISE 팔라듐선물인버스(H)(334700)의 운용사는 KB자산운용, 기초지수는 S&P GSCI Palladium Inverse ER Index입니다.
총보수는 연 0.6%이고, 시가총액은 21.7억입니다. 상장일은 2019년 9월 24일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 59원, 분배율은 1.77%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이며 주당 59원을 지급했습니다.
구성종목은 원화현금의 비중이 89.66%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 팔라듐선물(Palladium Futures)의 가격수준을 종합적으로 표시하는 S&P GSCI 팔라듐 ER지수(S&P GSCI Palladium Excess Return Index)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 기초지수 일간변동률의 음(陰)의 1배수로 연동하여 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. S&P GSCI 팔라듐 ER지수(S&P GSCI Palladium Excess Return Index)는 시카고상업거래소(CME)에 상장된 팔라듐선물 최근월종목의 가격과 동일하게 연동하는 지수입니다 ETF의 설정단위는 50,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
| 운용사 | KB자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | S&P GSCI Palladium Inverse ER Index |
| 총보수(연) | 0.6% |
| 시가총액 | 21.7억 |
| 상장일 | 2019년 9월 24일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 3,335원 |
| NAV(순자산가치) | 3,309원 |
| 추적오차율 | 7.95% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 59원 | 1.77% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 3,335원 | 59원 | 49원 |
| 100주 | 333,500원 | 5,900원 | 4,991원 |
| 1,000주 | 3,335,000원 | 59,000원 | 49,914원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 원화현금 | 89.66% |
| 2 | RISE 머니마켓액티브 | 10.33% |
| 3 | 미달러선물26년10월물 | -32.87% |
| 4 | PALLADIUM FUT DEC 26(NYMX) | -91.43% |
RISE 팔라듐선물인버스(H)의 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-12-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
RISE 팔라듐선물인버스(H)의 총보수는 연 0.6%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 60,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
RISE 팔라듐선물인버스(H)의 비중 상위 종목은 원화현금(89.66%), RISE 머니마켓액티브(10.33%), 미달러선물26년10월물(-32.87%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 59원을 기준으로 100주 보유 시 세전 5,900원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 4,991원입니다. 1,000주면 세후 약 49,914원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.