피플로 편집팀TIGER CD금리투자KIS(합성)(357870) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
TIGER CD금리투자KIS(합성)(357870)의 운용사는 미래에셋자산운용, 기초지수는 KIS CD금리투자 총수익지수입니다.
총보수는 연 0.03%이고, 시가총액은 3조 5,528억입니다. 상장일은 2020년 7월 7일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 65원, 분배율은 0.11%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-11-27이며 주당 65원을 지급했습니다.
구성종목은 전체 7종목 가운데 원화현금의 비중이 38.72%로 가장 큽니다.
- 이 ETF는 양도성예금증서(CD) 관련 파생상품을 주된 투자대상자산으로 하며, “KIS CD금리투자 지수(총수익 지수)”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. - “KIS CD금리투자 지수(총수익지수)”는 KIS채권평가에서 발표하는 지수로서, 일별 고시되는 CD91일 금리의 일일 수익률을 기준으로 산출된 지수입니다. 또한, 자본손익 및 경과이자 수익 이외에 발생한 현금을 지수에 편입된 종목에 재투자하는 것을 가정해 산출하는 총수익(Total Return) 지수입니다.
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | KIS CD금리투자 총수익지수 |
| 총보수(연) | 0.03% |
| 시가총액 | 3조 5,528억 |
| 상장일 | 2020년 7월 7일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 58,015원 |
| NAV(순자산가치) | 57,992원 |
| 추적오차율 | 0.04% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 2025-11-28 | 65원 | 0.11% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 58,015원 | 65원 | 54원 |
| 100주 | 5,801,500원 | 6,500원 | 5,499원 |
| 1,000주 | 58,015,000원 | 65,000원 | 54,990원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 원화현금 | 38.72% |
| 2 | CD금리투자KIS TRS 19 | 24.48% |
| 3 | CD금리투자KIS TRS 15 | 12.83% |
| 4 | KIS CD Total Return Index TRS 250926-04 | 9.76% |
| 5 | CD금리투자KIS TRS 20 | 7.79% |
| 6 | CD금리투자KIS TRS 3 | 4.86% |
| 7 | KIS CD Total Return Index TRS 230407-01 | 1.52% |
| UNCLASSIFIED | 99.96% |
|---|
TIGER CD금리투자KIS(합성)의 가장 최근 분배락일은 2025-11-27이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-11-28입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
TIGER CD금리투자KIS(합성)의 총보수는 연 0.03%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 3,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
TIGER CD금리투자KIS(합성)의 비중 상위 종목은 원화현금(38.72%), CD금리투자KIS TRS 19(24.48%), CD금리투자KIS TRS 15(12.83%) 순입니다. 전체 편입 종목은 7개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 65원을 기준으로 100주 보유 시 세전 6,500원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 5,499원입니다. 1,000주면 세후 약 54,990원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.