피플로 편집팀RISE 유로스탁스50(H)(379790) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
RISE 유로스탁스50(H)(379790)의 운용사는 KB자산운용, 기초지수는 EURO STOXX50입니다.
총보수는 연 0.021%이고, 시가총액은 197억입니다. 상장일은 2021년 4월 9일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 687원, 분배율은 4.04%입니다. 분배 주기는 올해 1회 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이며 주당 210원을 지급했습니다.
구성종목은 ASML HOLDING NV의 비중이 9.62%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 기초지수인 ‘유로 스탁스 50 지수(EURO STOXX 50 Index)’의 수익률과 유사한 수익률을 실현하는것을 목표로 하는 상장지수투자신탁으로, 기초지수를 완전 복제하는 방식으로 운용할 계획입니다 EURO STOXX 50 Index는 Qontigo에서 산출 및 발표하는 유로존 대표 블루칩 지수로, 유로존 8개국등(벨기에, 핀란드, 프랑스, 독일, 아일랜드, 이탈리아, 네덜란드, 스페인 등)에 상장된 주식 중 시가총액 상위50 종목으로 구성된 지수입니다. ETF의 설정단위는 50,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
| 운용사 | KB자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | EURO STOXX50 |
| 총보수(연) | 0.021% |
| 시가총액 | 197억 |
| 상장일 | 2021년 4월 9일 |
| 분배 주기 | 올해 1회 분배 |
| 현재가 | 17,090원 |
| NAV(순자산가치) | 17,160원 |
| 추적오차율 | 0.73% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 210원 | 1.24% |
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 477원 | 2.75% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 17,090원 | 687원 | 581원 |
| 100주 | 1,709,000원 | 68,700원 | 58,120원 |
| 1,000주 | 17,090,000원 | 687,000원 | 581,202원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | 9.62% |
| 2 | SIEMENS AG-REG | 4.29% |
| 3 | BANCO SANTANDER SA | 4.09% |
| 4 | SAP SE | 3.94% |
| 5 | 토탈에너지스 | 3.83% |
| 6 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3.65% |
| 7 | ALLIANZ SE-REG | 3.62% |
| 8 | 원화현금 | 3.44% |
| 9 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 3.00% |
| 10 | UNICREDIT SPA | 2.70% |
| UNCLASSIFIED | 97.46% |
|---|---|
| 금융 | 1.35% |
| 경기소비재 | 0.93% |
RISE 유로스탁스50(H)의 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-07-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 7월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
RISE 유로스탁스50(H)의 총보수는 연 0.021%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 2,100원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
RISE 유로스탁스50(H)의 비중 상위 종목은 ASML HOLDING NV(9.62%), SIEMENS AG-REG(4.29%), BANCO SANTANDER SA(4.09%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 687원을 기준으로 100주 보유 시 세전 68,700원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 58,120원입니다. 1,000주면 세후 약 581,202원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.