피플로 편집팀RISE 종합채권(A-이상)액티브(385540) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
RISE 종합채권(A-이상)액티브(385540)의 운용사는 KB자산운용, 기초지수는 KIS 종합채권 지수(A-이상)(총수익지수)입니다.
총보수는 연 0.012%이고, 시가총액은 2조 169억입니다. 상장일은 2021년 5월 26일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 1,147원, 분배율은 1.12%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-12-12이며 주당 1,147원을 지급했습니다.
구성종목은 전체 305종목 가운데 국고채권03500-5603(26-2)의 비중이 5.95%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 KIS채권평가(주)가 산출 및 발표하는 “KIS 종합채권 지수(A-이상)”를 비교지수로 하여 투자신탁의 순자산가치의 변화를 비교지수 대비 초과하도록 신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 하는 액티브채권 장지수집합투자기구입니다. KIS 종합채권 지수(A-이상)는 KIS종합채권지수 구성종목 중 신용등급 A- 이상, 발행잔액 500억원 이상의 국채, 지방채, 특수채(한전, 도로수자원, 예금보험채 포함), 통안채, 은행채, 기타금융채, 회사채(보증회사채, ABS포함)의 종목들로 구성된 지수입니다. ETF의 설정단위는 1,000좌이며, 현물설정 방식을 병행하여 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
| 운용사 | KB자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | KIS 종합채권 지수(A-이상)(총수익지수) |
| 총보수(연) | 0.012% |
| 시가총액 | 2조 169억 |
| 상장일 | 2021년 5월 26일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 102,870원 |
| NAV(순자산가치) | 102,810원 |
| 추적오차율 | 0.19% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2025-12-15 | 1,147원 | 1.12% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 102,870원 | 1,147원 | 970원 |
| 100주 | 10,287,000원 | 114,700원 | 97,036원 |
| 1,000주 | 102,870,000원 | 1,147,000원 | 970,362원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 국고채권03500-5603(26-2) | 5.95% |
| 2 | 국고채권03375-3103(26-3) | 2.67% |
| 3 | 하나은행49-08이2갑-27 | 2.46% |
| 4 | 국고채권02875-4409(24-10) | 2.42% |
| 5 | 국고채권04500-5609(26-8) | 1.81% |
| 6 | 국고채권02625-5503(25-2) | 1.80% |
| 7 | 국고채권02500-3009(25-8) | 1.78% |
| 8 | JB금융지주40 | 1.48% |
| 9 | 부산 금융시장지원부 20260728-184-1 | 1.46% |
| 10 | 국고채권03250-4209(22-11) | 1.30% |
| UNCLASSIFIED | 99.67% |
|---|
RISE 종합채권(A-이상)액티브의 가장 최근 분배락일은 2025-12-12이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-12-15입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
RISE 종합채권(A-이상)액티브의 총보수는 연 0.012%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 1,200원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
RISE 종합채권(A-이상)액티브의 비중 상위 종목은 국고채권03500-5603(26-2)(5.95%), 국고채권03375-3103(26-3)(2.67%), 하나은행49-08이2갑-27(2.46%) 순입니다. 전체 편입 종목은 305개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 1,147원을 기준으로 100주 보유 시 세전 114,700원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 97,036원입니다. 1,000주면 세후 약 970,362원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.