피플로 편집팀TIGER 글로벌이노베이션액티브(387270) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
TIGER 글로벌이노베이션액티브(387270)의 운용사는 미래에셋자산운용, 기초지수는 NASDAQ 100입니다.
총보수는 연 0.55%이고, 시가총액은 304억입니다. 상장일은 2021년 5월 25일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 100원, 분배율은 0.38%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이며 주당 100원을 지급했습니다.
구성종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF의 비중이 20.26%로 가장 큽니다.
- 이 ETF는 유가증권시장 상장규정 제113조에 따른 액티브상장지수투자신탁으로 주식관련 집합투자증권을 주된 투자대상자산으로 하며, 1좌당 순자산가치의 변동률을 비교지수인 Nasdaq-100 지수 변화를 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. - Nasdaq-100 등 성장주 대표시장 투자를 기본전략으로 하며, BBIG(2차전지(secondary Battery), 바이오(Bio), 인터넷(Internet), 게임(Game)) 세부 테마에 알파전략으로 투자합니다. BBIG 테마에 해당하는 세부 ETF는 모멘텀, 익스포져, 국가 배분 등을 고려하여 주로 분기 단위로 리밸런싱을 실시합니다.
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | NASDAQ 100 |
| 총보수(연) | 0.55% |
| 시가총액 | 304억 |
| 상장일 | 2021년 5월 25일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 26,195원 |
| NAV(순자산가치) | 25,982원 |
| 추적오차율 | 19.04% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 100원 | 0.38% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 26,195원 | 100원 | 84원 |
| 100주 | 2,619,500원 | 10,000원 | 8,460원 |
| 1,000주 | 26,195,000원 | 100,000원 | 84,600원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | Invesco NASDAQ 100 ETF | 20.26% |
| 2 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 19.76% |
| 3 | Roundhill Memory ETF | 6.24% |
| 4 | AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스) | 6.11% |
| 5 | 인텔 | 6.04% |
| 6 | 블룸 에너지 | 5.84% |
| 7 | 셈텍 | 5.84% |
| 8 | Roundhill Photonics & Optics ETF | 5.46% |
| 9 | TIGER 200 IT | 5.05% |
| 10 | iShares Semiconductor ETF | 4.97% |
| UNCLASSIFIED | 76.09% |
|---|---|
| IT | 17.99% |
| 산업재 | 5.84% |
TIGER 글로벌이노베이션액티브의 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-12-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
TIGER 글로벌이노베이션액티브의 총보수는 연 0.55%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 55,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
TIGER 글로벌이노베이션액티브의 비중 상위 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF(20.26%), Invesco QQQ Trust Series 1(19.76%), Roundhill Memory ETF(6.24%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 100원을 기준으로 100주 보유 시 세전 10,000원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 8,460원입니다. 1,000주면 세후 약 84,600원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.