피플로 편집팀TIGER 차이나반도체FACTSET(396520) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
TIGER 차이나반도체FACTSET(396520)의 운용사는 미래에셋자산운용, 기초지수는 FactSet China Semiconductor 지수(PR)입니다.
총보수는 연 0.49%이고, 시가총액은 5,510억입니다. 상장일은 2021년 8월 10일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 25원, 분배율은 0.18%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이며 주당 25원을 지급했습니다.
구성종목은 CXMT Corporation의 비중이 10.38%로 가장 큽니다.
- 이 ETF는 주식, 주식관련 집합투자증권 및 주식관련 파생상품을 주된 투자대상자산으로 하며, “FactSet China Semiconductor 지수(원화환산)”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. - “FactSet China Semiconductor 지수”는 FactSet에서 발표하는 지수로서, 본사 혹은 소재지가 중국 혹은 홍콩인 기업 중 반도체, 반도체 장비, 반도체 생산 및 조립 등 서비스 연관된 업무를 영위하는 중국계 기업 중 시가총액이 높은 상위 종목들로 구성합니다.
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | FactSet China Semiconductor 지수(PR) |
| 총보수(연) | 0.49% |
| 시가총액 | 5,510억 |
| 상장일 | 2021년 8월 10일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 13,440원 |
| NAV(순자산가치) | 13,420원 |
| 추적오차율 | 1.3% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 25원 | 0.18% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 13,440원 | 25원 | 21원 |
| 100주 | 1,344,000원 | 2,500원 | 2,115원 |
| 1,000주 | 13,440,000원 | 25,000원 | 21,150원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | CXMT Corporation | 10.38% |
| 2 | 한무기 | 9.54% |
| 3 | AMEC(중미반도체) | 8.93% |
| 4 | 북방화창 | 8.84% |
| 5 | 중신 국제집성전로제조 | 8.02% |
| 6 | 기가디바이스 | 7.67% |
| 7 | 해광신식 | 7.25% |
| 8 | 몬타지 테크놀로지 | 6.99% |
| 9 | 장천과기 | 4.46% |
| 10 | 척형과기 | 3.78% |
| IT | 84.08% |
|---|---|
| UNCLASSIFIED | 15.83% |
TIGER 차이나반도체FACTSET의 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-12-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
TIGER 차이나반도체FACTSET의 총보수는 연 0.49%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 49,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
TIGER 차이나반도체FACTSET의 비중 상위 종목은 CXMT Corporation(10.38%), 한무기(9.54%), AMEC(중미반도체)(8.93%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 25원을 기준으로 100주 보유 시 세전 2,500원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 2,115원입니다. 1,000주면 세후 약 21,150원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.