피플로 편집팀KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H)(400570) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H)(400570)의 운용사는 삼성자산운용(ETF), 기초지수는 ICE EUA Carbon Futures Index(Excess Return)입니다.
총보수는 연 0.64%이고, 시가총액은 126억입니다. 상장일은 2021년 9월 30일입니다.
구성종목은 원화현금의 비중이 91.84%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 ICE Data Indices에서 산출하는 ICE EUA Carbon Futures Index (Excess Return) (이하 "기초지수"라 한다)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
|---|---|
| 기초지수 | ICE EUA Carbon Futures Index(Excess Return) |
| 총보수(연) | 0.64% |
| 시가총액 | 126억 |
| 상장일 | 2021년 9월 30일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 11,910원 |
| NAV(순자산가치) | 11,867원 |
| 추적오차율 | 1.47% |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 원화현금 | 91.84% |
| 2 | ECX EMISSION 2026 12 | 62.47% |
| 3 | ECX EMISSION 2027 12 | 28.34% |
| 4 | KraneShares Global Carbon Strategy ETF | 8.15% |
| 5 | 2026-10 달러선물 | -8.13% |
| UNCLASSIFIED | 182.67% |
|---|
현재 KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H)의 분배금 지급 이력이 집계되지 않았습니다. 분배금을 재투자해 기준가에 반영하는 TR(총수익)형이거나, 파생형 또는 상장 초기 ETF일 수 있습니다. 분배가 시작되면 이 페이지의 표에 회차별로 반영됩니다.
KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H)의 분배금 지급 이력은 아직 집계되지 않았습니다. 분배금을 지급하지 않는 TR(총수익)형·레버리지형이거나, 상장 후 첫 분배 이전일 수 있습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H)의 총보수는 연 0.64%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 64,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H)의 비중 상위 종목은 원화현금(91.84%), ECX EMISSION 2026 12(62.47%), ECX EMISSION 2027 12(28.34%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H)의 최근 1년 분배금 데이터가 없어 보유 수량별 분배금을 계산할 수 없습니다. 분배가 시작되면 이 페이지의 분배금 이력 표에 반영됩니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.