피플로 편집팀SOL 유럽탄소배출권선물S&P(H)(400580) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
SOL 유럽탄소배출권선물S&P(H)(400580)의 운용사는 신한자산운용, 기초지수는 S&P GSCI Carbon Emission Allowances(EUA)(EUR)ER입니다.
총보수는 연 0.55%이고, 시가총액은 61억입니다. 상장일은 2021년 9월 30일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 100원, 분배율은 0.82%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이며 주당 100원을 지급했습니다.
구성종목은 원화현금의 비중이 99.99%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 유럽탄소배출권 관련 장내파생상품을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, “S&P GSCI Carbon Emission Allowances(EUA)(EUR)ER Index”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 연동하여 운용함을 목적으로 합니다. 이 투자신탁은 외화표시자산에 투자함에 따른 환율변동위험을 제거하기 위한 환헤지 전략을 실시합니다. 이 투자신탁은 S&P Dow Jones Indices가 발표하는 “S&P GSCI Carbon Emission Allowances(EUA)(EUR)ER Index”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 유럽탄소배출권 관련 장내파생상품 투자에 따른 위험평가액이 투자신탁 자산총액의 60% 이상이 되도록 투자하여 기초지수의 수익률의 추종을 목적으로 합니다. 투자신탁의 투자목적을 달성하기 위하여 S&P GSCI Carbon Emission Allowances(EUA)ER Index 에 포함된 유럽탄소배출권선물에 중심으로 투자하고, 현금성 자산 및 채권 등으로 나머지 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 해당 ETF의 설정단위는 100,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
| 운용사 | 신한자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | S&P GSCI Carbon Emission Allowances(EUA)(EUR)ER |
| 총보수(연) | 0.55% |
| 시가총액 | 61억 |
| 상장일 | 2021년 9월 30일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 12,200원 |
| NAV(순자산가치) | 12,216원 |
| 추적오차율 | 0.84% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 100원 | 0.82% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 12,200원 | 100원 | 84원 |
| 100주 | 1,220,000원 | 10,000원 | 8,460원 |
| 1,000주 | 12,200,000원 | 100,000원 | 84,600원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 원화현금 | 99.99% |
| 2 | ECX EMISSION Dec26 | 80.21% |
| UNCLASSIFIED | 180.20% |
|---|
SOL 유럽탄소배출권선물S&P(H)의 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-12-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
SOL 유럽탄소배출권선물S&P(H)의 총보수는 연 0.55%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 55,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
SOL 유럽탄소배출권선물S&P(H)의 비중 상위 종목은 원화현금(99.99%), ECX EMISSION Dec26(80.21%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 100원을 기준으로 100주 보유 시 세전 10,000원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 8,460원입니다. 1,000주면 세후 약 84,600원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.