피플로 편집팀KIWOOM 독일DAX(411860) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
KIWOOM 독일DAX(411860)의 운용사는 키움투자자산운용, 기초지수는 DAX Index(PR)입니다.
총보수는 연 0.25%이고, 시가총액은 48.9억입니다. 상장일은 2021년 12월 22일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 464원, 분배율은 2.85%입니다. 분배 주기는 반기 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이며 주당 350원을 지급했습니다.
구성종목은 SIEMENS AG-REG의 비중이 11.43%로 가장 큽니다.
1. DAX Index(PR) 지수를 기초지수로 하여, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 기초지수 일간변동률에 연동되도록 투자신탁재산을 운용합니다. 2. Qontigo에서 발표하는 독일 프랑크푸르트 증권거래소에 상장된 주식 가운데 시가총액 상위 40종목이 유니버스로 구성됩니다. DAX Index(PR) 지수는 이 40종목을 유동시가총액가중방식으로 산출한 지수이며, 독일 증시 전체 시가총액의 약 75%를 커버하는 독일 대표 블루칩 지수입니다.
| 운용사 | 키움투자자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | DAX Index(PR) |
| 총보수(연) | 0.25% |
| 시가총액 | 48.9억 |
| 상장일 | 2021년 12월 22일 |
| 분배 주기 | 반기 분배 |
| 현재가 | 16,285원 |
| NAV(순자산가치) | 16,294원 |
| 추적오차율 | 0.56% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 350원 | 2.15% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 109원 | 0.62% |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | 5원 | 0.03% |
| 2025-07-30 | 2025-07-31 | 200원 | 1.09% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 30원 | 0.19% |
| 2024-07-30 | 2024-07-31 | 170원 | 1.38% |
| 2023-07-28 | 2023-07-31 | 150원 | 1.42% |
| 2022-07-28 | 2022-07-29 | 110원 | 1.32% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 16,285원 | 464원 | 392원 |
| 100주 | 1,628,500원 | 46,400원 | 39,254원 |
| 1,000주 | 16,285,000원 | 464,000원 | 392,544원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | SIEMENS AG-REG | 11.43% |
| 2 | SAP SE | 10.47% |
| 3 | ALLIANZ SE-REG | 9.62% |
| 4 | SIEMENS ENERGY AG | 7.03% |
| 5 | AIRBUS SE | 6.54% |
| 6 | DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 5.39% |
| 7 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | 4.35% |
| 8 | MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 3.68% |
| 9 | 도이치은행 | 3.61% |
| 10 | DHL AG | 3.08% |
| UNCLASSIFIED | 95.71% |
|---|---|
| 금융 | 3.61% |
| 헬스케어 | 0.45% |
KIWOOM 독일DAX의 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-07-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 1월, 4월, 7월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
KIWOOM 독일DAX의 총보수는 연 0.25%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 25,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
KIWOOM 독일DAX의 비중 상위 종목은 SIEMENS AG-REG(11.43%), SAP SE(10.47%), ALLIANZ SE-REG(9.62%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 464원을 기준으로 100주 보유 시 세전 46,400원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 39,254원입니다. 1,000주면 세후 약 392,544원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.