피플로 편집팀TIGER 차이나과창판STAR50(합성)(414780) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
TIGER 차이나과창판STAR50(합성)(414780)의 운용사는 미래에셋자산운용, 기초지수는 STAR 50 Index(Price Return)입니다.
총보수는 연 0.09%이고, 시가총액은 1,913억입니다. 상장일은 2022년 1월 13일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 20원, 분배율은 0.14%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이며 주당 20원을 지급했습니다.
구성종목은 차이나과창판STAR50 TRS 251229-02의 비중이 32.24%로 가장 큽니다.
- 이 ETF는 주식을 기초자산으로 하여 파생상품시장에서 거래되는 장외파생상품을 주된 투자대상자산으로 하며, “SSE Science and Technology Innovation Board 50 지수(원화환산)”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. - “SSE Science and Technology Innovation Board 50 지수(원화환산)”는 CSI에서 발표하는 지수로서, 중국 정부가 지정한 전략적 신흥산업에 소속되어 있는 기업들로 구성되어 있으며 중국 차세대 IT, 신소재, 신에너지, 바이오 등 중국 전략적 신흥산업 기업들을 50종목까지 편입합니다.
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | STAR 50 Index(Price Return) |
| 총보수(연) | 0.09% |
| 시가총액 | 1,913억 |
| 상장일 | 2022년 1월 13일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 13,860원 |
| NAV(순자산가치) | 13,841원 |
| 추적오차율 | 0.5% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 20원 | 0.14% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 13,860원 | 20원 | 16원 |
| 100주 | 1,386,000원 | 2,000원 | 1,692원 |
| 1,000주 | 13,860,000원 | 20,000원 | 16,920원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 차이나과창판STAR50 TRS 251229-02 | 32.24% |
| 2 | 차이나과창판STAR50 TRS 260907-04 | 26.14% |
| 3 | 원화현금 | 18.91% |
| 4 | 차이나과창판STAR50 TRS 260722-13 | 11.61% |
| 5 | 차이나과창판STAR50(합성) TRS 260701-03 | 3.24% |
| 6 | 차이나과창판STAR50 TRS 260722-14 | 2.78% |
| 7 | 차이나과창판STAR50 TRS 260616-02 | 2.38% |
| 8 | 차이나과창판STAR50 TRS 260722-02 | 1.53% |
| 9 | Premia China STAR50 ETF | 1.13% |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| TIGER 차이나과창판STAR50(합성)현재 | STAR 50 Index(Price Return) | 0.09% | 1,913억 | 0.14% |
| KODEX 차이나과창판STAR50(합성) | STAR 50 Index(Price Return) | 0.09% | 293억 | - |
| UNCLASSIFIED | 99.96% |
|---|
TIGER 차이나과창판STAR50(합성)의 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-12-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
TIGER 차이나과창판STAR50(합성)의 총보수는 연 0.09%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 9,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
TIGER 차이나과창판STAR50(합성)의 비중 상위 종목은 차이나과창판STAR50 TRS 251229-02(32.24%), 차이나과창판STAR50 TRS 260907-04(26.14%), 원화현금(18.91%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 20원을 기준으로 100주 보유 시 세전 2,000원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 1,692원입니다. 1,000주면 세후 약 16,920원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.