피플로 편집팀RISE TDF2050액티브 적격(442570) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
RISE TDF2050액티브 적격(442570)의 운용사는 KB자산운용, 기초지수는 iSelect 전략적자산배분 TDF 2050 Index입니다.
총보수는 연 0.01%이고, 시가총액은 3,395억입니다. 상장일은 2022년 9월 22일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 161원, 분배율은 0.94%입니다. 분배 주기는 올해 1회 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이며 주당 55원을 지급했습니다.
구성종목은 전체 12종목 가운데 RISE 미국S&P500의 비중이 23.67%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 NH투자증권이 산출 및 발표하는 “iSelect 전략적자산배분 TDF 2050 지수”를 비교지수로 하여 투자신탁의 순자산가치의 변화를 비교지수 대비 초과하도록 신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 하는 액티브주식 상장지수집합투자기구입니다. iSelect 전략적자산배분 TDF 2050 지수는 은퇴 시점을 겨냥하여 위험자산과 안전자산 비중을 자산배분곡선(Glide Path)에 따라 자동으로 조정하는 TDF(Target Date Fund)형 전략적 자산배분 포트폴리오 지수로 글로벌 주식, 채권, 원자재, 대체투자 등 다양한 자산군을 추종하는 ETF로 분산 투자하여 자산배분 효과 극대화를 추구하는 지수입니다. ETF의 설정단위는 50,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
| 운용사 | KB자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | iSelect 전략적자산배분 TDF 2050 Index |
| 총보수(연) | 0.01% |
| 시가총액 | 3,395억 |
| 상장일 | 2022년 9월 22일 |
| 분배 주기 | 올해 1회 분배 |
| 현재가 | 17,235원 |
| NAV(순자산가치) | 17,012원 |
| 추적오차율 | 7.13% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 55원 | 0.32% |
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 106원 | 0.61% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 17,235원 | 161원 | 136원 |
| 100주 | 1,723,500원 | 16,100원 | 13,620원 |
| 1,000주 | 17,235,000원 | 161,000원 | 136,206원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | RISE 미국S&P500 | 23.67% |
| 2 | RISE 미국나스닥100 | 19.24% |
| 3 | RISE 종합채권(A-이상)액티브 | 10.42% |
| 4 | RISE 단기채권알파액티브 | 8.33% |
| 5 | RISE 200 | 7.85% |
| 6 | Vanguard European Stock Index Fund | 7.51% |
| 7 | JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 5.67% |
| 8 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | 5.59% |
| 9 | RISE 국고채10년액티브 | 5.16% |
| 10 | RISE 미국반도체NYSE | 3.98% |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| RISE TDF2050액티브 적격현재 | iSelect 전략적자산배분 TDF 2050 Index | 0.01% | 3,395억 | 0.94% |
| KIWOOM TDF2050액티브 적격 | Dow Jones Target 2050 Index (Total Return) | 0.38% | 123억 | 1.03% |
| KODEX TDF2050액티브 적격 | Samsung Korea Target Date 2050 Index (Price Return) | 0.3% | 6,266억 | 1.65% |
| UNCLASSIFIED | 99.94% |
|---|
RISE TDF2050액티브 적격의 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-07-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 7월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
RISE TDF2050액티브 적격의 총보수는 연 0.01%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 1,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
RISE TDF2050액티브 적격의 비중 상위 종목은 RISE 미국S&P500(23.67%), RISE 미국나스닥100(19.24%), RISE 종합채권(A-이상)액티브(10.42%) 순입니다. 전체 편입 종목은 12개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 161원을 기준으로 100주 보유 시 세전 16,100원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 13,620원입니다. 1,000주면 세후 약 136,206원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.