피플로 편집팀ACE 글로벌반도체TOP4 Plus(446770) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus(446770)의 운용사는 한국투신운용(ETF), 기초지수는 Solactive Global Semiconductor TOP4 Plus Price Return Index입니다.
총보수는 연 0.45%이고, 시가총액은 1조 5,043억입니다. 상장일은 2022년 11월 15일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 426원, 분배율은 0.57%입니다. 분배 주기는 분기 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이며 주당 128원을 지급했습니다.
구성종목은 전체 11종목 가운데 엔비디아의 비중이 23.12%로 가장 큽니다.
· 이 투자신탁은 Solactive AG가 발표하는 “Solactive Global Semiconductor Top 4 Plus Index”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다. · Solactive AG가 발표하는 “Solactive Global Semiconductor Top 4 Plus Index”는 미국과 한국에 상장된 글로벌 반도체기업 중 시가총액 상위 10위 종목을 편입하는 지수이며, 특히 반도체 주요 산업인 메모리, 비메모리, 파운드리, 반도체 장비 카테고리 내에서 1위 종목은 각 20%씩의 비중을 주는 테마형 전략 지수입니다. 2017년 8월 2일 1,000pt를 기준으로 2022년 8월 2일 발표된 지수입니다. · 이 투자신탁은 환헤지를 실행하지 않을 계획이므로 환율변동 위험에 노출되어 있음에 유의하시기 바랍니다.
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
|---|---|
| 기초지수 | Solactive Global Semiconductor TOP4 Plus Price Return Index |
| 총보수(연) | 0.45% |
| 시가총액 | 1조 5,043억 |
| 상장일 | 2022년 11월 15일 |
| 분배 주기 | 분기 분배 |
| 현재가 | 74,840원 |
| NAV(순자산가치) | 74,262원 |
| 추적오차율 | 4.32% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 128원 | 0.17% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 119원 | 0.16% |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | 79원 | 0.11% |
| 2025-10-30 | 2025-10-31 | 100원 | 0.18% |
| 2025-07-30 | 2025-07-31 | 72원 | 0.16% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 50원 | 0.22% |
| 2025-01-24 | 2025-01-27 | 60원 | 0.21% |
| 2024-10-30 | 2024-10-31 | 60원 | 0.23% |
| 2024-07-30 | 2024-07-31 | 65원 | 0.26% |
| 2024-04-29 | 2024-04-30 | 55원 | 0.25% |
| 2024-01-30 | 2024-01-31 | 32원 | 0.17% |
| 2023-10-30 | 2023-10-31 | 32원 | 0.23% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 74,840원 | 426원 | 360원 |
| 100주 | 7,484,000원 | 42,600원 | 36,039원 |
| 1,000주 | 74,840,000원 | 426,000원 | 360,396원 |
| IT | 100.01% |
|---|
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus의 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-07-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 1월, 4월, 7월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus의 총보수는 연 0.45%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 45,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus의 비중 상위 종목은 엔비디아(23.12%), ASML 홀딩 ADR(20.01%), TSMC ADR(20.00%) 순입니다. 전체 편입 종목은 11개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 426원을 기준으로 100주 보유 시 세전 42,600원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 36,039원입니다. 1,000주면 세후 약 360,396원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.