피플로 편집팀RISE 삼성그룹Top3채권혼합(448630) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
RISE 삼성그룹Top3채권혼합(448630)의 운용사는 KB자산운용, 기초지수는 Bloomberg Blended Samsung Group Fixed Top 3 Equity and Korean Bond Index입니다.
총보수는 연 0.2%이고, 시가총액은 3,300억입니다. 상장일은 2022년 11월 29일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 11원, 분배율은 0.07%입니다. 분배 주기는 연 1회 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이며 주당 11원을 지급했습니다.
구성종목은 원화현금의 비중이 18.64%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 Bloomberg Index Services가 산출 및 발표하는 “Bloomberg Blended Samsung Group Fixed Top 3 Equity and Korean Bond Index”를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 추적대상지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. 동 지수는 국내 대표 그룹인 삼성그룹 내에서 핵심산업 우량주인 ‘삼성전자’, ‘삼성바이오로직스’, 삼성SDI’ 비중 40% 및 3년 국채선물 성과를 추종하는 ‘KIS 3년 국채선물 헤지지수’ 비중 60%로 혼합하여 구성된 채권혼합지수입니다. ETF의 설정단위는 100,000좌이며, 현물/현금설정 혼합(주식부문 현물설정, 채권부문 현금설정)방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
| 운용사 | KB자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | Bloomberg Blended Samsung Group Fixed Top 3 Equity and Korean Bond Index |
| 총보수(연) | 0.2% |
| 시가총액 | 3,300억 |
| 상장일 | 2022년 11월 29일 |
| 분배 주기 | 연 1회 분배 |
| 현재가 | 15,350원 |
| NAV(순자산가치) | 15,332원 |
| 추적오차율 | 3.47% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 11원 | 0.07% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 10원 | 0.07% |
| 2024-04-29 | 2024-04-30 | 10원 | 0.10% |
| 2023-04-27 | 2023-04-28 | 90원 | 0.89% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 15,350원 | 11원 | 9원 |
| 100주 | 1,535,000원 | 1,100원 | 930원 |
| 1,000주 | 15,350,000원 | 11,000원 | 9,306원 |
| UNCLASSIFIED | 65.70% |
|---|---|
| IT | 27.83% |
| 헬스케어 | 7.24% |
RISE 삼성그룹Top3채권혼합의 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-04-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 4월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
RISE 삼성그룹Top3채권혼합의 총보수는 연 0.2%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 20,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
RISE 삼성그룹Top3채권혼합의 비중 상위 종목은 원화현금(18.64%), 삼성전자(17.90%), 삼성SDI(9.93%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 11원을 기준으로 100주 보유 시 세전 1,100원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 930원입니다. 1,000주면 세후 약 9,306원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.