피플로 편집팀KODEX 유럽명품TOP10 STOXX(456250) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
KODEX 유럽명품TOP10 STOXX(456250)의 운용사는 삼성자산운용(ETF), 기초지수는 STOXX Europe Luxury 10 Index(Price Return)입니다.
총보수는 연 0.45%이고, 시가총액은 91.2억입니다. 상장일은 2023년 4월 25일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 121원, 분배율은 1.52%입니다. 분배 주기는 분기 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이며 주당 75원을 지급했습니다.
구성종목은 CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG의 비중이 21.12%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 영국, 프랑스, 이탈리아, 스위스 등 유럽 거래소에 상장된 주식을 주된 투자대상으로 하여 신탁재산의 60% 이상을 투자하며, STOXX Ltd.에서 산출ㆍ발표하는 STOXX Europe Luxury 10 Index(Price Return)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
|---|---|
| 기초지수 | STOXX Europe Luxury 10 Index(Price Return) |
| 총보수(연) | 0.45% |
| 시가총액 | 91.2억 |
| 상장일 | 2023년 4월 25일 |
| 분배 주기 | 분기 분배 |
| 현재가 | 7,930원 |
| NAV(순자산가치) | 7,915원 |
| 추적오차율 | 0.85% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 75원 | 0.94% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 5원 | 0.05% |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | 16원 | 0.17% |
| 2025-10-30 | 2025-10-31 | 25원 | 0.23% |
| 2025-07-30 | 2025-07-31 | 95원 | 0.84% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 17원 | 0.17% |
| 2024-10-30 | 2024-10-31 | 30원 | 0.33% |
| 2024-04-29 | 2024-04-30 | 30원 | 0.31% |
| 2023-10-30 | 2023-10-31 | 103원 | 1.30% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 7,930원 | 121원 | 102원 |
| 100주 | 793,000원 | 12,100원 | 10,236원 |
| 1,000주 | 7,930,000원 | 121,000원 | 102,366원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG | 21.12% |
| 2 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 18.19% |
| 3 | 페라리 | 18.15% |
| 4 | HERMES INTERNATIONAL | 18.11% |
| 5 | ESSILOR LUXOTTICA | 9.24% |
| 6 | KERING | 6.80% |
| 7 | MONCLER SPA | 4.07% |
| 8 | BURBERRY GROUP PLC | 1.81% |
| 9 | Brunello Cucinelli SpA | 1.14% |
| 10 | CHRISTIAN DIOR SE | 0.69% |
| UNCLASSIFIED | 81.78% |
|---|---|
| 경기소비재 | 18.15% |
KODEX 유럽명품TOP10 STOXX의 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-07-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 1월, 4월, 7월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
KODEX 유럽명품TOP10 STOXX의 총보수는 연 0.45%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 45,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
KODEX 유럽명품TOP10 STOXX의 비중 상위 종목은 CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG(21.12%), LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI(18.19%), 페라리(18.15%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 121원을 기준으로 100주 보유 시 세전 12,100원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 10,236원입니다. 1,000주면 세후 약 102,366원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.