피플로 편집팀ACE 테슬라밸류체인액티브(457480) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
ACE 테슬라밸류체인액티브(457480)의 운용사는 한국투자신탁운용, 기초지수는 Bloomberg EV Supporters Plus Tesla Price Return Index입니다.
총보수는 연 0.29%이고, 시가총액은 7,608억입니다. 상장일은 2023년 5월 16일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 365원, 분배율은 2.00%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이며 주당 365원을 지급했습니다.
구성종목은 전체 26종목 가운데 테슬라의 비중이 23.51%로 가장 큽니다.
· 이 투자신탁은 Bloomberg Index Services Limited가 발표하는“Bloomberg EV Supporters Plus Tesla Price Return Index”를 비교지수로 하여 비교지수대비 초과성과를 추구하는 Active ETF입니다. · Bloomberg EV Supporters Plus Tesla Price Return Index는 테슬라 주식 30%, 전기차 산업 관련 기업 비중 55%, 반도체 시가총액 상위 기업 비중 15%로 구성된 지수로 2017년 3월 27일을 1,000pt 기준으로 하여 산출된 지수입니다. · 이 투자신탁은 환헤지를 실행하지 않을 계획이므로 환율변동 위험에 노출되어 있음에 유의하시기 바랍니다.
| 운용사 | 한국투자신탁운용 |
|---|---|
| 기초지수 | Bloomberg EV Supporters Plus Tesla Price Return Index |
| 총보수(연) | 0.29% |
| 시가총액 | 7,608억 |
| 상장일 | 2023년 5월 16일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 18,400원 |
| NAV(순자산가치) | 18,160원 |
| 추적오차율 | 23.14% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 365원 | 2.00% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 18,400원 | 365원 | 308원 |
| 100주 | 1,840,000원 | 36,500원 | 30,879원 |
| 1,000주 | 18,400,000원 | 365,000원 | 308,790원 |
| 경기소비재 | 29.47% |
|---|---|
| UNCLASSIFIED | 19.81% |
| IT | 17.77% |
| 산업재 | 17.47% |
| 소재 | 14.35% |
| 커뮤니케이션 | 1.01% |
ACE 테슬라밸류체인액티브의 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-12-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
ACE 테슬라밸류체인액티브의 총보수는 연 0.29%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 29,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
ACE 테슬라밸류체인액티브의 비중 상위 종목은 테슬라(23.51%), Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF(16.46%), 마이크론 테크놀로지(4.15%) 순입니다. 전체 편입 종목은 26개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 365원을 기준으로 100주 보유 시 세전 36,500원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 30,879원입니다. 1,000주면 세후 약 308,790원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.