피플로 편집팀SOL 미국30년국채액티브(H)(461600) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
SOL 미국30년국채액티브(H)(461600)의 운용사는 신한자산운용, 기초지수는 KAP 미국채 20Y+ 지수(시장가격)입니다.
총보수는 연 0.05%이고, 시가총액은 221억입니다. 상장일은 2023년 7월 11일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 204원, 분배율은 2.45%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-11-27이며 주당 204원을 지급했습니다.
구성종목은 전체 40종목 가운데 T 4 11/15/52의 비중이 32.80%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 법 시행령 제 92조 2항제 4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 KAP(한국자산평가)가 산출하는 ‘KAP 미국채 20Y+ 지수(시장가격)’를 비교지수로 하여 투자신탁 순자산가치의 변화를 비교지수 대비 초과하는 것을 목표로 하는 미국 장기국채에 투자하는 채권형 액티브 상품입니다. 비교지수는 미국의 국채 20년이상 장기채권을 종합적으로 구성하는 KAP 미국채 20Y+ 지수(시장가격)입니다. 해당 ETF는 외화 (미국달러)자산 노출 부분에 대하여 환율 변동성 헤지를 추구하는 환헤지 상품입니다. 해당 상품은 기관투자가와 개인의 자산배분을 위하여 미국 장기 채권의 포지션을 제공하기 위해 만든 상품으로 계좌개설 및 매매 등의 어려움으로 미국 국채를 직접 투자 할 수 없는 투자자에게 투자 방안을 제공할 수 있을 것으로 예상합니다. 또한 미국 국채를 직접 매매하여 투자하는 경우 소액으로 할 수 없으나, 해당 ETF투자의 경우 1주당 10,000원(최초 설정시점 기준)으로 투자를 할 수 있기 때문에 소액투자의 효율성을 제공할 수 있습니다. 이에, 해당 상품은 액티브채권형 ETF 라인업 확대 기여와 투자자가 필요로 하는 니즈를 충족할 수 있을 것으로 예상합니다. 기존 패시브 채권형 ETF와 달리 종목선택전략 및 듀레이션 전략 등을 활용하여 비교지수 대비 초과성과를 추구하여 추가적인 알파 수익을 추구할 계획입니다. 해당 ETF투자의 경우 1주당 10,000원(최초 설정시점 기준)으로 투자를 할 수 있습니다. 설정단위는 50,000좌이며, 현물설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
| 운용사 | 신한자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | KAP 미국채 20Y+ 지수(시장가격) |
| 총보수(연) | 0.05% |
| 시가총액 | 221억 |
| 상장일 | 2023년 7월 11일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 8,330원 |
| NAV(순자산가치) | 8,317원 |
| 추적오차율 | 3.09% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 2025-11-28 | 204원 | 2.45% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 8,330원 | 204원 | 172원 |
| 100주 | 833,000원 | 20,400원 | 17,258원 |
| 1,000주 | 8,330,000원 | 204,000원 | 172,584원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | T 4 11/15/52 | 32.80% |
| 2 | T 4 1/4 08/15/54 | 7.32% |
| 3 | T 3 02/15/49 | 5.15% |
| 4 | T 4 1/2 11/15/54 | 4.93% |
| 5 | T 1.375 08/15/50 | 4.65% |
| 6 | T 1.625 11/15/50 | 4.29% |
| 7 | T 4 5/8 02/15/55 | 3.63% |
| 8 | T 2 7/8 05/15/52 | 3.52% |
| 9 | T 3 08/15/48 | 2.89% |
| 10 | T 2 3/8 05/15/51 | 2.16% |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| SOL 미국30년국채액티브(H)현재 | KAP 미국채 20Y+ 지수(시장가격) | 0.05% | 221억 | 2.45% |
| ACE 미국30년국채액티브(H) | Bloomberg U.S Treasury 20+ Year Total Return Index | 0.05% | 1조 5,043억 | 4.15% |
| KODEX 미국30년국채액티브(H) | KEDI-KAP 미국 국채 20+ 지수(TR) | 0.015% | 5,972억 | 5.22% |
| UNCLASSIFIED | 99.81% |
|---|
SOL 미국30년국채액티브(H)의 가장 최근 분배락일은 2025-11-27이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-11-28입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
SOL 미국30년국채액티브(H)의 총보수는 연 0.05%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 5,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
SOL 미국30년국채액티브(H)의 비중 상위 종목은 T 4 11/15/52(32.80%), T 4 1/4 08/15/54(7.32%), T 3 02/15/49(5.15%) 순입니다. 전체 편입 종목은 40개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 204원을 기준으로 100주 보유 시 세전 20,400원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 17,258원입니다. 1,000주면 세후 약 172,584원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.