피플로 편집팀PLUS 일본반도체소부장(464920) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
PLUS 일본반도체소부장(464920)의 운용사는 한화자산운용, 기초지수는 Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index PR입니다.
총보수는 연 0.5%이고, 시가총액은 284억입니다. 상장일은 2023년 8월 31일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 215원, 분배율은 0.94%입니다. 분배 주기는 올해 1회 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이며 주당 215원을 지급했습니다.
구성종목은 어드반테스트의 비중이 24.21%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 “Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index”의 1배수와 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
| 운용사 | 한화자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index PR |
| 총보수(연) | 0.5% |
| 시가총액 | 284억 |
| 상장일 | 2023년 8월 31일 |
| 분배 주기 | 올해 1회 분배 |
| 현재가 | 23,645원 |
| NAV(순자산가치) | 22,570원 |
| 추적오차율 | 0.73% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 215원 | 0.94% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 125원 | 0.50% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 23,645원 | 215원 | 181원 |
| 100주 | 2,364,500원 | 21,500원 | 18,189원 |
| 1,000주 | 23,645,000원 | 215,000원 | 181,890원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 어드반테스트 | 24.21% |
| 2 | 도쿄일렉트론 | 23.58% |
| 3 | 신에츠화학 | 14.56% |
| 4 | 호야 | 11.14% |
| 5 | 디스코 | 6.96% |
| 6 | 레조낙 홀딩스 | 3.65% |
| 7 | 스크린 홀딩스 | 3.12% |
| 8 | 코쿠사이 엘렉트릭 | 2.59% |
| 9 | 섬코 | 1.53% |
| 10 | 다이요닛폰산소 | 1.52% |
| IT | 65.31% |
|---|---|
| 소재 | 22.74% |
| 헬스케어 | 11.14% |
| 에너지 | 0.60% |
| UNCLASSIFIED | 0.11% |
PLUS 일본반도체소부장의 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-04-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 4월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
PLUS 일본반도체소부장의 총보수는 연 0.5%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 50,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
PLUS 일본반도체소부장의 비중 상위 종목은 어드반테스트(24.21%), 도쿄일렉트론(23.58%), 신에츠화학(14.56%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 215원을 기준으로 100주 보유 시 세전 21,500원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 18,189원입니다. 1,000주면 세후 약 181,890원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.