피플로 편집팀TIGER 일본반도체FACTSET(465660) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
TIGER 일본반도체FACTSET(465660)의 운용사는 미래에셋자산운용, 기초지수는 FactSet Japan Semiconductor Index(PR)입니다.
총보수는 연 0.49%이고, 시가총액은 302억입니다. 상장일은 2023년 9월 19일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 220원, 분배율은 0.91%입니다. 분배 주기는 분기 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이며 주당 25원을 지급했습니다.
구성종목은 GlobalX Japan Semiconductor ETF의 비중이 11.84%로 가장 큽니다.
- 이 ETF는 일본에 상장된 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, “FactSet Japan Semiconductor 지수(원화환산)”의 수익률 추종을 목적으로 하는 ETF입니다. - “FactSet Japan Semiconductor 지수(원화환산)”는 일본에 상장되어 있으며 시가총액, 3개월 일평균 거래대금 등 조건을 만족시킨 종목 중 반도체 산업관련 기업들을 시가총액 가중 방식으로 편입하는 지수입니다. 이 ETF는 해외 주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로 기초지수의 원화환산 수익률에 연동하게 됩니다.
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | FactSet Japan Semiconductor Index(PR) |
| 총보수(연) | 0.49% |
| 시가총액 | 302억 |
| 상장일 | 2023년 9월 19일 |
| 분배 주기 | 분기 분배 |
| 현재가 | 24,150원 |
| NAV(순자산가치) | 23,573원 |
| 추적오차율 | 1.69% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 25원 | 0.10% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 80원 | 0.34% |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | 100원 | 0.41% |
| 2025-10-30 | 2025-10-31 | 15원 | 0.07% |
| 2025-07-30 | 2025-07-31 | 10원 | 0.06% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 10원 | 0.09% |
| 2025-01-24 | 2025-01-27 | 10원 | 0.08% |
| 2024-10-30 | 2024-10-31 | 15원 | 0.13% |
| 2024-07-30 | 2024-07-31 | 10원 | 0.08% |
| 2024-04-29 | 2024-04-30 | 10원 | 0.07% |
| 2024-01-30 | 2024-01-31 | 15원 | 0.11% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 24,150원 | 220원 | 186원 |
| 100주 | 2,415,000원 | 22,000원 | 18,612원 |
| 1,000주 | 24,150,000원 | 220,000원 | 186,120원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | GlobalX Japan Semiconductor ETF | 11.84% |
| 2 | 어드반테스트 | 11.80% |
| 3 | 레이져테크 | 8.73% |
| 4 | 도쿄일렉트론 | 7.99% |
| 5 | 디스코 | 7.93% |
| 6 | 키옥시아 홀딩스 | 7.78% |
| 7 | 르네사스 일렉트로닉스 | 7.63% |
| 8 | 스크린 홀딩스 | 5.66% |
| 9 | 코쿠사이 엘렉트릭 | 5.38% |
| 10 | 롬 | 4.16% |
| IT | 86.98% |
|---|---|
| UNCLASSIFIED | 12.72% |
| 산업재 | 0.09% |
TIGER 일본반도체FACTSET의 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-07-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 1월, 4월, 7월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
TIGER 일본반도체FACTSET의 총보수는 연 0.49%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 49,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
TIGER 일본반도체FACTSET의 비중 상위 종목은 GlobalX Japan Semiconductor ETF(11.84%), 어드반테스트(11.80%), 레이져테크(8.73%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 220원을 기준으로 100주 보유 시 세전 22,000원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 18,612원입니다. 1,000주면 세후 약 186,120원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.