피플로 편집팀ACE 일본반도체(469160) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
ACE 일본반도체(469160)의 운용사는 한국투신운용(ETF), 기초지수는 Bloomberg Japan Semiconductor Select Top 25 Index(Price Return)입니다.
총보수는 연 0.45%이고, 시가총액은 206억입니다. 상장일은 2023년 10월 17일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 231원, 분배율은 0.97%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이며 주당 231원을 지급했습니다.
구성종목은 레이져테크의 비중이 4.56%로 가장 큽니다.
· 이 투자신탁은 Bloomberg Index Services Limited가 발표하는 “Bloomberg Japan Semiconductor Select Top 25 Index (Price Return) (원화환산)”을 기초지수로하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다. · Bloomberg Index Services Limited가 발표하는 “Bloomberg Japan Semiconductor Select Top 25 Index”는 일본 도쿄증권거래소 상장된 반도체 기업의 시가총액과 반도체 매출 비중을 고려한 상위 25개 종목으로 구성된 지수입니다. 25개 종목은 동일가중 방식으로 구성되며, 연 2회 3월과 9월 두 번째 수요일 리밸런싱을 진행합니다.
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
|---|---|
| 기초지수 | Bloomberg Japan Semiconductor Select Top 25 Index(Price Return) |
| 총보수(연) | 0.45% |
| 시가총액 | 206억 |
| 상장일 | 2023년 10월 17일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 24,190원 |
| NAV(순자산가치) | 23,777원 |
| 추적오차율 | 0.82% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 231원 | 0.97% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 24,190원 | 231원 | 195원 |
| 100주 | 2,419,000원 | 23,100원 | 19,542원 |
| 1,000주 | 24,190,000원 | 231,000원 | 195,426원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 레이져테크 | 4.56% |
| 2 | 후지쯔 | 4.53% |
| 3 | 코쿠사이 엘렉트릭 | 4.50% |
| 4 | 키옥시아 홀딩스 | 4.49% |
| 5 | 소시오넥스트 | 4.33% |
| 6 | 캐논 | 4.13% |
| 7 | JX 어드밴스드 메탈스 | 4.12% |
| 8 | 소니 그룹 | 4.12% |
| 9 | 동경정밀 | 4.04% |
| 10 | 호리바 | 4.03% |
| IT | 72.95% |
|---|---|
| 소재 | 15.24% |
| 경기소비재 | 4.12% |
| 산업재 | 3.73% |
| 헬스케어 | 3.65% |
| UNCLASSIFIED | 0.18% |
ACE 일본반도체의 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-12-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
ACE 일본반도체의 총보수는 연 0.45%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 45,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
ACE 일본반도체의 비중 상위 종목은 레이져테크(4.56%), 후지쯔(4.53%), 코쿠사이 엘렉트릭(4.50%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 231원을 기준으로 100주 보유 시 세전 23,100원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 19,542원입니다. 1,000주면 세후 약 195,426원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.