피플로 편집팀TIGER CD1년금리액티브(합성)(475630) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
TIGER CD1년금리액티브(합성)(475630)의 운용사는 미래에셋자산운용, 기초지수는 KIS CD 1Y 총수익지수입니다.
총보수는 연 0.0098%이고, 시가총액은 1조 2,829억입니다. 상장일은 2024년 2월 6일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 6,133원, 분배율은 0.57%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-11-27이며 주당 6,133원을 지급했습니다.
구성종목은 전체 4종목 가운데 원화현금의 비중이 95.61%로 가장 큽니다.
- 이 ETF는 유가증권시장 상장규정 제113조에 따른 액티브상장지수투자신탁으로 국내 채권을 주된 투자대상자산으로 하며, "KIS CD1Y 총수익지수"를 비교지수로 하여 ETF 순자산가치의 변화가 비교지수를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 합니다. - 이 투자신탁은 투자신탁의 비교지수 대비 초과하도록 운용하는 것을 목표로 하기 위하여 채권, 집합투자증권, 예금 편입 등의 전략을 활용할 수 있습니다. 또한, 이 투자신탁은 거래상대방과의 스왑을 통한 장외파생상품에의 투자가 중요한 운용수단인 합성상장지수펀드(합성ETF)입니다.
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | KIS CD 1Y 총수익지수 |
| 총보수(연) | 0.0098% |
| 시가총액 | 1조 2,829억 |
| 상장일 | 2024년 2월 6일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 1,076,400원 |
| NAV(순자산가치) | 1,076,013원 |
| 추적오차율 | 0.04% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 2025-11-28 | 6,133원 | 0.57% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 1,076,400원 | 6,133원 | 5,188원 |
| 100주 | 107,640,000원 | 613,300원 | 518,851원 |
| 1,000주 | 1,076,400,000원 | 6,133,000원 | 5,188,518원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 원화현금 | 95.61% |
| 2 | KIS CD 1Y TR Index TRS 240205-07 | 4.27% |
| 3 | KIS CD 1Y TR Index TRS 240202-02 | 0.10% |
| 4 | KIS CD 1Y TR Index TRS 240529-02 | 0.00% |
| UNCLASSIFIED | 99.98% |
|---|
TIGER CD1년금리액티브(합성)의 가장 최근 분배락일은 2025-11-27이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-11-28입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
TIGER CD1년금리액티브(합성)의 총보수는 연 0.0098%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 980원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
TIGER CD1년금리액티브(합성)의 비중 상위 종목은 원화현금(95.61%), KIS CD 1Y TR Index TRS 240205-07(4.27%), KIS CD 1Y TR Index TRS 240202-02(0.10%) 순입니다. 전체 편입 종목은 4개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 6,133원을 기준으로 100주 보유 시 세전 613,300원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 518,851원입니다. 1,000주면 세후 약 5,188,518원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.